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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 626.00 | 17 957.00 | 28 669.00 | 46 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 029.00 | | 5 029.00 | 5 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 655.00 | 17 957.00 | 33 698.00 | 51 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 608 867.00 | 1 331.00 | 1 607 537.00 | 1 608 867.00 |
BZ Autres créances | 17 077.00 | | 17 077.00 | 17 077.00 |
CF Disponibilités | 1 248 291.00 | | 1 248 291.00 | 1 248 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 983.00 | | 8 983.00 | 8 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 883 223.00 | 1 331.00 | 2 881 892.00 | 2 883 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 934 877.00 | 19 288.00 | 2 915 590.00 | 2 934 877.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 45 806.00 | 45 297.00 | | 45 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 043.00 | 143 509.00 | | 86 043.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 011.00 | 2 461.00 | | 2 011.00 |
DL TOTAL (I) | 151 460.00 | 208 867.00 | | 151 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | 407.00 | | 76.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 544 517.00 | 1 201 013.00 | | 2 544 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 245.00 | 138 459.00 | | 213 245.00 |
EA Autres dettes | 6 147.00 | 2 337.00 | | 6 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 764 130.00 | 1 342 362.00 | | 2 764 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 915 590.00 | 1 551 228.00 | | 2 915 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 764 130.00 | 1 342 362.00 | | 2 764 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | 407.00 | | 76.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 988.00 | 988.00 | |
FG Production vendue services | 9 080 030.00 | 2 147 900.00 | 11 227 930.00 | 9 080 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 080 030.00 | 2 148 888.00 | 11 228 918.00 | 9 080 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 230 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 326 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 085.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 109 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450.00 | 5 892.00 | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450.00 | 5 892.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -724.00 | 5 892.00 | | -724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 373.00 | 57 446.00 | | 35 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 232 188.00 | 11 846 216.00 | | 11 232 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 146 145.00 | 11 702 707.00 | | 11 146 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 043.00 | 143 509.00 | | 86 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 614.00 | | 14 916.00 | 70 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 875.00 | 51 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 629.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 246.00 | 46 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 985.00 | | 9 887.00 | 68 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 029.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 575.00 | 7 085.00 | 32 702.00 | 43 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 946.00 | 7 085.00 | 31 073.00 | 41 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 901.00 | | 570.00 | 1 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 901.00 | | 570.00 | 1 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 901.00 | | 570.00 | 1 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 570.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 544 517.00 | 2 544 517.00 | | 2 544 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 760.00 | 35 760.00 | | 35 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 416.00 | 32 416.00 | | 32 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 029.00 | | 5 029.00 | 5 029.00 |
UX Autres créances clients | 1 607 276.00 | 1 607 276.00 | | 1 607 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
VB T. V. A. | 8 635.00 | 8 635.00 | | 8 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
VP Divers | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 983.00 | 8 983.00 | | 8 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 639 957.00 | 1 633 337.00 | 6 620.00 | 1 639 957.00 |
VW T.V.A. | 140 428.00 | 140 428.00 | | 140 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 763 985.00 | 2 763 985.00 | | 2 763 985.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 800.00 | 6 463.00 | | 10 800.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 970.00 | 16 425.00 | | 19 970.00 |
ST Autres comptes | 82 432.00 | 82 607.00 | | 82 432.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 999.00 | 14 390.00 | | 25 999.00 |
YT Sous‐traitance | 10 198 389.00 | 10 843 684.00 | | 10 198 389.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 729.00 | 10 202.00 | | 9 729.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 529.00 | 16 665.00 | | 20 529.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 816 006.00 | 1 841 465.00 | | 1 816 006.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 108 934.00 | 2 221 974.00 | | 2 108 934.00 |
ZE Dividendes | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 326 791.00 | 10 957 107.00 | | 10 326 791.00 |