| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 717.00 | 59 767.00 | 2 950.00 | 62 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 346.00 | 61 396.00 | 2 950.00 | 64 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 776 286.00 | 4 217.00 | 1 772 069.00 | 1 776 286.00 |
BZ Autres créances | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
CF Disponibilités | 488 679.00 | | 488 679.00 | 488 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 275 874.00 | 4 217.00 | 2 271 656.00 | 2 275 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 340 219.00 | 65 613.00 | 2 274 606.00 | 2 340 219.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 20 753.00 | 1 345.00 | | 20 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 097.00 | 193 409.00 | | 251 097.00 |
DL TOTAL (I) | 289 450.00 | 212 353.00 | | 289 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239.00 | 209.00 | | 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 753 067.00 | 1 939 200.00 | | 1 753 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 835.00 | 240 831.00 | | 223 835.00 |
EA Autres dettes | 5 114.00 | 5 777.00 | | 5 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 985 156.00 | 2 188 917.00 | | 1 985 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 274 606.00 | 2 401 271.00 | | 2 274 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 985 156.00 | 2 188 917.00 | | 1 985 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 239.00 | 209.00 | | 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 143 671.00 | 143 671.00 | |
FG Production vendue services | 9 291 000.00 | 2 950 853.00 | 12 241 854.00 | 9 291 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 291 000.00 | 3 094 524.00 | 12 385 525.00 | 9 291 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 387 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 384 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 870.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 017 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 370 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 328.00 | 720.00 | | 1 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 107.00 | 92 566.00 | | 120 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 388 597.00 | 10 935 754.00 | | 12 388 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 137 500.00 | 10 742 345.00 | | 12 137 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 097.00 | 193 409.00 | | 251 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 012.00 | | 2 333.00 | 62 012.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 383.00 | | 2 333.00 | 60 383.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 525.00 | 4 870.00 | | 56 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 094.00 | 535.00 | | 1 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 431.00 | 4 336.00 | | 55 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 056.00 | | 838.00 | 5 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 056.00 | | 838.00 | 5 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 056.00 | | 838.00 | 5 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 838.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 753 067.00 | 1 753 067.00 | | 1 753 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 599.00 | 33 599.00 | | 33 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 378.00 | 77 378.00 | | 77 378.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 521.00 | 15 521.00 | | 15 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
UX Autres créances clients | 1 771 242.00 | | | 1 771 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 163.00 | | | 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
VB T. V. A. | 7 464.00 | | | 7 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 533.00 | | | 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 787 194.00 | 1 782 150.00 | 5 044.00 | 1 787 194.00 |
VW T.V.A. | 94 831.00 | 94 831.00 | | 94 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 982 256.00 | 1 982 256.00 | | 1 982 256.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 822.00 | 6 372.00 | | 4 822.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 654.00 | 17 322.00 | | 16 654.00 |
ST Autres comptes | 69 727.00 | 65 020.00 | | 69 727.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 157.00 | 13 995.00 | | 13 157.00 |
YT Sous‐traitance | 11 285 369.00 | 10 067 657.00 | | 11 285 369.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 202.00 | 11 686.00 | | 13 202.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 024.00 | 18 058.00 | | 18 024.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 858 200.00 | 1 724 969.00 | | 1 858 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 306 550.00 | 2 002 027.00 | | 2 306 550.00 |
ZE Dividendes | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 384 907.00 | 10 163 994.00 | | 11 384 907.00 |