| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 984.00 | 25 567.00 | 32 417.00 | 57 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 029.00 | | 5 029.00 | 5 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 013.00 | 25 567.00 | 37 446.00 | 63 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 293 611.00 | 665.00 | 1 292 946.00 | 1 293 611.00 |
BZ Autres créances | 8 879.00 | | 8 879.00 | 8 879.00 |
CF Disponibilités | 879 184.00 | | 879 184.00 | 879 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 388.00 | | 9 388.00 | 9 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 191 062.00 | 665.00 | 2 190 397.00 | 2 191 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 254 075.00 | 26 232.00 | 2 227 843.00 | 2 254 075.00 |
CR Parts à plus d’un an | 796.00 | | | 796.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 45 849.00 | 45 806.00 | | 45 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 830.00 | 86 043.00 | | 185 830.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 561.00 | 2 011.00 | | 1 561.00 |
DL TOTAL (I) | 250 840.00 | 151 460.00 | | 250 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252.00 | 76.00 | | 252.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 732 951.00 | 2 544 517.00 | | 1 732 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 477.00 | 213 245.00 | | 238 477.00 |
EA Autres dettes | 5 178.00 | 6 147.00 | | 5 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 977 003.00 | 2 764 130.00 | | 1 977 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 227 843.00 | 2 915 590.00 | | 2 227 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 977 003.00 | 2 764 130.00 | | 1 977 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 252.00 | 76.00 | | 252.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 006.00 | 1 006.00 | |
FG Production vendue services | 11 231 770.00 | 2 718 010.00 | 13 949 780.00 | 11 231 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 231 771.00 | 2 719 016.00 | 13 950 787.00 | 11 231 771.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 953 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 923 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 610.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 702 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 156.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 173.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 173.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 450.00 | -724.00 | | 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 727.00 | 35 373.00 | | 68 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 957 494.00 | 11 232 188.00 | | 13 957 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 771 664.00 | 11 146 145.00 | | 13 771 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 830.00 | 86 043.00 | | 185 830.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 655.00 | | 11 359.00 | 51 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 984.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 626.00 | | 11 359.00 | 46 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 957.00 | 7 610.00 | | 17 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 957.00 | 7 610.00 | | 17 957.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 331.00 | | 665.00 | 1 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 331.00 | | 665.00 | 1 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 331.00 | | 665.00 | 1 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 665.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 732 951.00 | 1 732 951.00 | | 1 732 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 302.00 | 34 302.00 | | 34 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 086.00 | 32 086.00 | | 32 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 237.00 | 35 237.00 | | 35 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 029.00 | | 5 029.00 | 5 029.00 |
UX Autres créances clients | 1 292 815.00 | 1 292 815.00 | | 1 292 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
VB T. V. A. | 8 212.00 | 8 212.00 | | 8 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 388.00 | 9 388.00 | | 9 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 316 907.00 | 1 311 082.00 | 5 825.00 | 1 316 907.00 |
VW T.V.A. | 131 242.00 | 131 242.00 | | 131 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 976 858.00 | 1 976 858.00 | | 1 976 858.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 273.00 | 10 800.00 | | 8 273.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 797.00 | 19 970.00 | | 17 797.00 |
ST Autres comptes | 81 471.00 | 82 432.00 | | 81 471.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 116.00 | 25 999.00 | | 29 116.00 |
YT Sous‐traitance | 12 795 246.00 | 10 198 389.00 | | 12 795 246.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 207.00 | 9 729.00 | | 6 207.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 480.00 | 20 529.00 | | 14 480.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 246 354.00 | 1 816 006.00 | | 2 246 354.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 632 612.00 | 2 108 934.00 | | 2 632 612.00 |
ZE Dividendes | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 923 630.00 | 10 326 791.00 | | 12 923 630.00 |