| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 270.00 | 61 118.00 | 5 152.00 | 66 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 899.00 | 62 747.00 | 5 152.00 | 67 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 435 892.00 | 2 471.00 | 1 433 421.00 | 1 435 892.00 |
BZ Autres créances | 25 748.00 | | 25 748.00 | 25 748.00 |
CF Disponibilités | 873 644.00 | | 873 644.00 | 873 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 337 265.00 | 2 471.00 | 2 334 794.00 | 2 337 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 405 164.00 | 65 218.00 | 2 339 945.00 | 2 405 164.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 32 850.00 | 20 753.00 | | 32 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 447.00 | 251 097.00 | | 256 447.00 |
DL TOTAL (I) | 306 897.00 | 289 450.00 | | 306 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273.00 | 239.00 | | 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145.00 | 2 900.00 | | 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 849 720.00 | 1 753 067.00 | | 1 849 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 889.00 | 223 835.00 | | 177 889.00 |
EA Autres dettes | 5 021.00 | 5 114.00 | | 5 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 033 048.00 | 1 985 156.00 | | 2 033 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 339 945.00 | 2 274 606.00 | | 2 339 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 033 048.00 | 1 985 156.00 | | 2 033 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 273.00 | 239.00 | | 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 8 002 475.00 | 4 190 122.00 | 12 192 598.00 | 8 002 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 002 475.00 | 4 190 122.00 | 12 192 598.00 | 8 002 475.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 194 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 346 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 982 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 351.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 846 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 411.00 | 1 328.00 | | 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 561.00 | 120 107.00 | | 95 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 198 719.00 | 12 388 597.00 | | 12 198 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 942 272.00 | 12 137 500.00 | | 11 942 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 447.00 | 251 097.00 | | 256 447.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 346.00 | | 3 553.00 | 64 346.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 717.00 | | 3 553.00 | 62 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 396.00 | 1 351.00 | | 61 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 767.00 | 1 351.00 | | 59 767.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 217.00 | | 1 746.00 | 4 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 217.00 | | 1 746.00 | 4 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 217.00 | | 1 746.00 | 4 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 746.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 849 720.00 | 1 849 720.00 | | 1 849 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 610.00 | 35 610.00 | | 35 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 518.00 | 44 518.00 | | 44 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
UX Autres créances clients | 1 432 937.00 | 1 432 937.00 | | 1 432 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
VB T. V. A. | 8 713.00 | 8 713.00 | | 8 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 931.00 | 16 931.00 | | 16 931.00 |
VP Divers | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 463 620.00 | 1 460 665.00 | 2 955.00 | 1 463 620.00 |
VW T.V.A. | 96 769.00 | 96 769.00 | | 96 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 033 048.00 | 2 033 048.00 | | 2 033 048.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 574.00 | 4 822.00 | | 5 574.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 632.00 | 16 654.00 | | 17 632.00 |
ST Autres comptes | 85 178.00 | 69 727.00 | | 85 178.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 842.00 | 13 157.00 | | 12 842.00 |
YT Sous‐traitance | 10 867 276.00 | 11 285 369.00 | | 10 867 276.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 972.00 | 13 202.00 | | 12 972.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 546.00 | 18 024.00 | | 18 546.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 600 495.00 | 1 858 200.00 | | 1 600 495.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 258 787.00 | 2 306 550.00 | | 2 258 787.00 |
ZE Dividendes | 239 000.00 | | | 239 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 982 928.00 | 11 384 907.00 | | 10 982 928.00 |