| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 688.00 | 15 287.00 | 4 402.00 | 19 688.00 |
AH Fonds commercial | 431 728.00 | | 431 728.00 | 431 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 381.00 | 2 958.00 | 3 423.00 | 6 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 555.00 | 98 663.00 | 84 892.00 | 183 555.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 390.00 | 117 308.00 | 525 082.00 | 642 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 100.00 | | 85 100.00 | 85 100.00 |
BZ Autres créances | 38 377.00 | | 38 377.00 | 38 377.00 |
CF Disponibilités | 1 855 529.00 | | 1 855 529.00 | 1 855 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 394.00 | | 5 394.00 | 5 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 985 001.00 | | 1 985 001.00 | 1 985 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 627 391.00 | 117 308.00 | 2 510 083.00 | 2 627 391.00 |
CU Autres participations | 910.00 | 400.00 | 510.00 | 910.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 514.00 | 6 514.00 | | 6 514.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 144 009.00 | 144 009.00 | | 144 009.00 |
DH Report à nouveau | -184 332.00 | -198 318.00 | | -184 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 002.00 | 13 986.00 | | 16 002.00 |
DL TOTAL (I) | 82 193.00 | 66 191.00 | | 82 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 635.00 | 114 415.00 | | 161 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 076.00 | 99 897.00 | | 16 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 227.00 | 179 265.00 | | 93 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 563.00 | 146 336.00 | | 181 563.00 |
EA Autres dettes | 1 895 691.00 | 1 232 895.00 | | 1 895 691.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 698.00 | 43 750.00 | | 79 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 427 890.00 | 1 816 558.00 | | 2 427 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 510 083.00 | 1 882 749.00 | | 2 510 083.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 119 675.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 119 675.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 122 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 510.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 135 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 898.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 874.00 | 16 137.00 | | 63 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 874.00 | 16 137.00 | | 63 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 497.00 | 15 475.00 | | 7 497.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 477.00 | | | 15 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 974.00 | 15 475.00 | | 22 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 900.00 | 662.00 | | 40 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 187 913.00 | 949 485.00 | | 1 187 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 171 911.00 | 935 499.00 | | 1 171 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 002.00 | 13 986.00 | | 16 002.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 889.00 | | 429 351.00 | 531 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 313 850.00 | 5 000.00 | 1 038.00 | 313 850.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 313 850.00 | 5 000.00 | 642 390.00 | 313 850.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 451 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 666.00 | | 319 750.00 | 131 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 735.00 | | 109 201.00 | 80 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319 488.00 | | 400.00 | 319 488.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 510.00 | | 116 908.00 | 27 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 349.00 | | 15 287.00 | 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 162.00 | | 101 621.00 | 27 162.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400.00 | | | 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 227.00 | 93 227.00 | | 93 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 292.00 | 39 292.00 | | 39 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 452.00 | 90 452.00 | | 90 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 895 691.00 | 1 895 691.00 | | 1 895 691.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 698.00 | 79 698.00 | | 79 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 85 100.00 | | | 85 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 113.00 | | | 113.00 |
VB T. V. A. | 15 031.00 | | | 15 031.00 |
VC Groupe et associés | 45.00 | | | 45.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 484.00 | 77 484.00 | | 77 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 151.00 | 26 419.00 | 57 733.00 | 84 151.00 |
VI Groupe et associés | 15 985.00 | 15 985.00 | | 15 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 323.00 | | | 45 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 140.00 | | | 11 140.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 969.00 | 8 969.00 | | 8 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 546.00 | | | 11 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 960.00 | 128 870.00 | 90.00 | 128 960.00 |
VW T.V.A. | 42 850.00 | 42 850.00 | | 42 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 427 890.00 | 2 370 157.00 | 57 733.00 | 2 427 890.00 |