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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 397.00 | 16 253.00 | 2 144.00 | 18 397.00 |
AH Fonds commercial | 431 728.00 | | 431 728.00 | 431 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 514.00 | 148.00 | 368.00 | 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 949.00 | 92 307.00 | 114 642.00 | 206 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 313.00 | 108 706.00 | 549 607.00 | 658 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 284.00 | | 41 284.00 | 41 284.00 |
BZ Autres créances | 2 853 801.00 | | 2 853 801.00 | 2 853 801.00 |
CF Disponibilités | 290 146.00 | | 290 146.00 | 290 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 188 762.00 | | 3 188 762.00 | 3 188 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 847 075.00 | 108 708.00 | 3 738 369.00 | 3 847 075.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 514.00 | 6 514.00 | | 6 514.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 144 009.00 | 144 009.00 | | 144 009.00 |
DH Report à nouveau | -192 647.00 | -193 561.00 | | -192 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 177.00 | 914.00 | | 10 177.00 |
DL TOTAL (I) | 68 052.00 | 57 876.00 | | 68 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 266.00 | 149 208.00 | | 152 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106.00 | 154.00 | | 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 382.00 | 51 237.00 | | 69 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 644.00 | 352 446.00 | | 322 644.00 |
EA Autres dettes | 3 125 918.00 | 3 120 263.00 | | 3 125 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 670 317.00 | 3 673 308.00 | | 3 670 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 738 369.00 | 3 731 183.00 | | 3 738 369.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 106.00 | | | 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 484.00 | | 111 424.00 | 665 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 594.00 | 658 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 462.00 | 450 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 132.00 | 207 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 467 587.00 | | | 467 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 171.00 | | 111 424.00 | 197 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 726.00 | | | 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 520.00 | 27 487.00 | 82 301.00 | 163 520.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 492.00 | 1 223.00 | 17 462.00 | 32 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 028.00 | 26 264.00 | 64 839.00 | 131 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | 1.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 1.00 | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 382.00 | 69 382.00 | | 69 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 952.00 | 87 952.00 | | 87 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 432.00 | 99 432.00 | | 99 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 125 918.00 | 3 125 918.00 | | 3 125 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
UX Autres créances clients | 41 284.00 | 41 284.00 | | 41 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
VB T. V. A. | 18 718.00 | 18 718.00 | | 18 718.00 |
VC Groupe et associés | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 205.00 | 36 426.00 | 114 780.00 | 151 205.00 |
VI Groupe et associés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 719.00 | | | 83 719.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 823 751.00 | 2 823 751.00 | | 2 823 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 898 794.00 | 2 898 616.00 | 178.00 | 2 898 794.00 |
VW T.V.A. | 132 404.00 | 132 404.00 | | 132 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 670 317.00 | 3 555 538.00 | 114 779.00 | 3 670 317.00 |