| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 425.00 | 19 125.00 | 10 300.00 | 29 425.00 |
AH Fonds commercial | 431 728.00 | | 431 728.00 | 431 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 381.00 | 4 111.00 | 2 270.00 | 6 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 510.00 | 123 887.00 | 69 623.00 | 193 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 082.00 | 147 523.00 | 514 559.00 | 662 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 62 583.00 | | 62 583.00 | 62 583.00 |
BZ Autres créances | 2 030 838.00 | | 2 030 838.00 | 2 030 838.00 |
CF Disponibilités | 167 774.00 | | 167 774.00 | 167 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 756.00 | | 9 756.00 | 9 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 270 951.00 | | 2 270 951.00 | 2 270 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 933 032.00 | 147 523.00 | 2 785 509.00 | 2 933 032.00 |
CU Autres participations | 910.00 | 400.00 | 510.00 | 910.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 514.00 | 6 514.00 | | 6 514.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 144 009.00 | 144 009.00 | | 144 009.00 |
DH Report à nouveau | -168 330.00 | -184 332.00 | | -168 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 599.00 | 16 002.00 | | 24 599.00 |
DL TOTAL (I) | 106 792.00 | 82 193.00 | | 106 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 059.00 | 161 635.00 | | 143 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 154.00 | 16 076.00 | | 12 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 657.00 | 93 227.00 | | 82 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 956.00 | 181 563.00 | | 154 956.00 |
EA Autres dettes | 2 237 054.00 | 1 895 691.00 | | 2 237 054.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 838.00 | 79 698.00 | | 48 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 678 718.00 | 2 427 890.00 | | 2 678 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 785 509.00 | 2 510 083.00 | | 2 785 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 678 718.00 | 2 370 157.00 | | 2 678 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 106.00 | 77 484.00 | | 30 106.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 229 511.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 229 511.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 246 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 215.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 211 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 959.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 225.00 | 63 874.00 | | 1 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 225.00 | 63 874.00 | | 1 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 586.00 | 7 497.00 | | 6 586.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 477.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 586.00 | 22 974.00 | | 6 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 361.00 | 40 900.00 | | -5 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 253 028.00 | 1 197 493.00 | | 1 253 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 228 429.00 | 1 181 491.00 | | 1 228 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 599.00 | 16 002.00 | | 24 599.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 390.00 | | 19 692.00 | 642 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 662 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 461 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451 416.00 | | 9 737.00 | 451 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 936.00 | | 9 955.00 | 189 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 908.00 | 30 215.00 | | 116 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 287.00 | 3 839.00 | | 15 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 622.00 | 26 376.00 | | 101 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400.00 | | | 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400.00 | | | 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 657.00 | 82 657.00 | | 82 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 355.00 | 42 355.00 | | 42 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 981.00 | 55 981.00 | | 55 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 237 054.00 | 2 237 054.00 | | 2 237 054.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 838.00 | 48 838.00 | | 48 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 62 583.00 | | | 62 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | | | 30.00 |
VB T. V. A. | 7 031.00 | | | 7 031.00 |
VC Groupe et associés | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 106.00 | 30 106.00 | | 30 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 953.00 | 20 947.00 | 92 117.00 | 112 953.00 |
VI Groupe et associés | 12 043.00 | 12 043.00 | | 12 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 198.00 | | | 31 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 074.00 | 9 074.00 | | 9 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 012 948.00 | | | 2 012 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 756.00 | | | 9 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 103 267.00 | 2 103 177.00 | 90.00 | 2 103 267.00 |
VW T.V.A. | 47 546.00 | 47 546.00 | | 47 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 678 718.00 | 2 678 718.00 | | 2 678 718.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |