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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 859.00 | 32 492.00 | 3 367.00 | 35 859.00 |
AH Fonds commercial | 431 728.00 | | 431 728.00 | 431 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 895.00 | 6 424.00 | 471.00 | 6 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 276.00 | 124 604.00 | 65 672.00 | 190 276.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 484.00 | 163 520.00 | 501 964.00 | 665 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 004.00 | | 46 004.00 | 46 004.00 |
BZ Autres créances | 2 900 506.00 | | 2 900 506.00 | 2 900 506.00 |
CF Disponibilités | 270 068.00 | | 270 068.00 | 270 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 256.00 | | 11 256.00 | 11 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 229 219.00 | | 3 229 219.00 | 3 229 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 894 703.00 | 163 520.00 | 3 731 183.00 | 3 894 703.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 514.00 | 6 514.00 | | 6 514.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 144 009.00 | 144 009.00 | | 144 009.00 |
DH Report à nouveau | -193 561.00 | -142 998.00 | | -193 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 914.00 | -50 563.00 | | 914.00 |
DL TOTAL (I) | 57 876.00 | 56 962.00 | | 57 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 208.00 | 159 262.00 | | 149 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154.00 | 11 270.00 | | 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 237.00 | 50 295.00 | | 51 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 446.00 | 259 732.00 | | 352 446.00 |
EA Autres dettes | 3 120 263.00 | 2 611 801.00 | | 3 120 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 673 308.00 | 3 092 360.00 | | 3 673 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 731 183.00 | 3 149 322.00 | | 3 731 183.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 154.00 | | | 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 674.00 | | 12 810.00 | 652 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 665 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 467 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464 550.00 | | 3 037.00 | 464 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 486.00 | | 9 685.00 | 187 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 638.00 | | 88.00 | 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 524.00 | 26 996.00 | | 136 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 349.00 | 2 143.00 | | 30 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 175.00 | 24 852.00 | | 106 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 237.00 | 51 237.00 | | 51 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 123.00 | 75 123.00 | | 75 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 489.00 | 160 489.00 | | 160 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 120 263.00 | 3 120 263.00 | | 3 120 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
UX Autres créances clients | 46 004.00 | 46 005.00 | | 46 004.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VB T. V. A. | 11 892.00 | 11 892.00 | | 11 892.00 |
VC Groupe et associés | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 924.00 | 26 757.00 | 116 068.00 | 147 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 773.00 | | | 17 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 848.00 | 8 848.00 | | 8 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 882 107.00 | 2 882 107.00 | | 2 882 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 256.00 | 11 256.00 | | 11 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 957 944.00 | 2 957 766.00 | 178.00 | 2 957 944.00 |
VW T.V.A. | 107 986.00 | 107 986.00 | | 107 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 673 308.00 | 3 552 140.00 | 116 068.00 | 3 673 308.00 |