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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 922.00 | 24 634.00 | 7 288.00 | 31 922.00 |
AH Fonds commercial | 431 728.00 | | 431 728.00 | 431 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 381.00 | 5 263.00 | 1 117.00 | 6 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 642.00 | 74 651.00 | 102 990.00 | 177 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 710.00 | 104 949.00 | 543 762.00 | 648 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 470.00 | | 47 470.00 | 47 470.00 |
BZ Autres créances | 2 550 965.00 | | 2 550 965.00 | 2 550 965.00 |
CF Disponibilités | 280 506.00 | | 280 506.00 | 280 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 787.00 | | 9 787.00 | 9 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 888 728.00 | | 2 888 728.00 | 2 888 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 537 438.00 | 104 948.00 | 3 432 490.00 | 3 537 438.00 |
CU Autres participations | 910.00 | 400.00 | 510.00 | 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 514.00 | 6 514.00 | | 6 514.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 144 009.00 | 144 009.00 | | 144 009.00 |
DH Report à nouveau | -143 731.00 | -168 330.00 | | -143 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 734.00 | 24 599.00 | | 734.00 |
DL TOTAL (I) | 107 525.00 | 106 792.00 | | 107 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 950.00 | 143 059.00 | | 172 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 305.00 | 12 154.00 | | 11 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 827.00 | 82 657.00 | | 73 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 100.00 | 154 956.00 | | 232 100.00 |
EA Autres dettes | 2 834 782.00 | 2 237 054.00 | | 2 834 782.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 48 838.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 324 964.00 | 2 678 718.00 | | 3 324 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 432 489.00 | 2 785 509.00 | | 3 432 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 224 926.00 | 2 678 718.00 | | 3 224 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 089.00 | 30 106.00 | | 47 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 082.00 | | 94 292.00 | 662 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 663.00 | 648 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 463 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 663.00 | 184 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 461 153.00 | | 2 497.00 | 461 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 891.00 | | 91 795.00 | 199 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 123.00 | 31 247.00 | 73 822.00 | 147 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 125.00 | 5 509.00 | | 19 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 998.00 | 25 739.00 | 73 822.00 | 127 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 400.00 | | | 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400.00 | | | 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400.00 | | | 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 827.00 | 73 827.00 | | 73 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 755.00 | 89 755.00 | | 89 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 647.00 | 76 647.00 | | 76 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 834 782.00 | 2 834 782.00 | | 2 834 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 47 470.00 | 47 470.00 | | 47 470.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VB T. V. A. | 9 297.00 | 9 297.00 | | 9 297.00 |
VC Groupe et associés | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 089.00 | 47 089.00 | | 47 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 860.00 | 25 822.00 | 100 038.00 | 125 860.00 |
VI Groupe et associés | 11 101.00 | 11 101.00 | | 11 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 971.00 | | | 87 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 064.00 | | | 75 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 532 676.00 | 2 532 676.00 | | 2 532 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 787.00 | 9 787.00 | | 9 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 608 312.00 | 2 608 223.00 | 90.00 | 2 608 312.00 |
VW T.V.A. | 64 978.00 | 64 978.00 | | 64 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 324 964.00 | 3 224 926.00 | 100 038.00 | 3 324 964.00 |