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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 822.00 | 30 349.00 | 2 473.00 | 32 822.00 |
AH Fonds commercial | 431 728.00 | | 431 728.00 | 431 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 381.00 | 6 381.00 | | 6 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 105.00 | 99 794.00 | 81 311.00 | 181 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 674.00 | 136 524.00 | 516 150.00 | 652 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 577.00 | | 30 577.00 | 30 577.00 |
BZ Autres créances | 2 347 890.00 | | 2 347 890.00 | 2 347 890.00 |
CF Disponibilités | 249 665.00 | | 249 665.00 | 249 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 633 172.00 | | 2 633 172.00 | 2 633 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 285 846.00 | 136 524.00 | 3 149 322.00 | 3 285 846.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 514.00 | 6 514.00 | | 6 514.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 144 009.00 | 144 009.00 | | 144 009.00 |
DH Report à nouveau | -142 998.00 | -143 731.00 | | -142 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 563.00 | 734.00 | | -50 563.00 |
DL TOTAL (I) | 56 962.00 | 107 525.00 | | 56 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 262.00 | 172 950.00 | | 159 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 270.00 | 11 305.00 | | 11 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 295.00 | 73 827.00 | | 50 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 732.00 | 232 100.00 | | 259 732.00 |
EA Autres dettes | 2 611 801.00 | 2 834 782.00 | | 2 611 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 092 360.00 | 3 324 964.00 | | 3 092 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 149 322.00 | 3 432 489.00 | | 3 149 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 018 786.00 | 3 224 926.00 | | 3 018 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 224.00 | 47 089.00 | | 59 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 710.00 | | 5 140.00 | 648 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 177.00 | 652 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 464 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 777.00 | 187 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 463 650.00 | | 900.00 | 463 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 023.00 | | 4 240.00 | 184 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 549.00 | 32 052.00 | 76.00 | 104 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 634.00 | 5 715.00 | | 24 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 915.00 | 26 337.00 | 76.00 | 79 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 295.00 | 50 295.00 | | 50 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 795.00 | 76 795.00 | | 76 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 146.00 | 74 146.00 | | 74 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 611 801.00 | 2 611 801.00 | | 2 611 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 30 577.00 | 30 577.00 | | 30 577.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VB T. V. A. | 9 788.00 | 9 788.00 | | 9 788.00 |
VC Groupe et associés | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 224.00 | 59 224.00 | | 59 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 038.00 | 26 465.00 | 73 574.00 | 100 038.00 |
VI Groupe et associés | 11 101.00 | 11 101.00 | | 11 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 822.00 | | | 25 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 881.00 | 8 881.00 | | 8 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 331 302.00 | 2 331 302.00 | | 2 331 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 383 597.00 | 2 383 507.00 | 90.00 | 2 383 597.00 |
VW T.V.A. | 99 910.00 | 99 910.00 | | 99 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 092 360.00 | 3 018 786.00 | 73 574.00 | 3 092 360.00 |