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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 747.00 | 19 102.00 | 8 645.00 | 27 747.00 |
AH Fonds commercial | 320 143.00 | | 320 143.00 | 320 143.00 |
AN Terrains | 31 065.00 | 26 492.00 | 4 573.00 | 31 065.00 |
AP Constructions | 512 515.00 | 509 281.00 | 3 234.00 | 512 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 104.00 | 396 995.00 | 3 110.00 | 400 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 973.00 | 78 347.00 | 2 625.00 | 80 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 372 823.00 | 1 030 218.00 | 342 605.00 | 1 372 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 036.00 | 22 884.00 | 92 153.00 | 115 036.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 165 845.00 | | 165 845.00 | 165 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 820.00 | | 209 820.00 | 209 820.00 |
BZ Autres créances | 36 476.00 | | 36 476.00 | 36 476.00 |
CF Disponibilités | 282 894.00 | | 282 894.00 | 282 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 316.00 | | 11 316.00 | 11 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 386.00 | 22 884.00 | 798 502.00 | 821 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 194 209.00 | 1 053 101.00 | 1 141 108.00 | 2 194 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 558 897.00 | 558 897.00 | | 558 897.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | -206 660.00 | -312 838.00 | | -206 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 835.00 | 106 179.00 | | 116 835.00 |
DK Provisions réglementées | 125 225.00 | 104 354.00 | | 125 225.00 |
DL TOTAL (I) | 611 097.00 | 473 391.00 | | 611 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541.00 | 16 587.00 | | 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 494.00 | 360 656.00 | | 313 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 727.00 | 195 113.00 | | 118 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 238.00 | 111 921.00 | | 97 238.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 98.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 011.00 | 684 376.00 | | 530 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 108.00 | 1 157 767.00 | | 1 141 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 965 888.00 | | 1 965 888.00 | 1 965 888.00 |
FG Production vendue services | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 967 356.00 | | 1 967 356.00 | 1 967 356.00 |
FM Production stockée | | | -20 110.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 947 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 977 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 142.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 802 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25 201.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 870.00 | 20 871.00 | | 20 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 870.00 | 46 071.00 | | 20 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 130.00 | -46 071.00 | | 29 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 286.00 | 59 717.00 | | 52 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 997 871.00 | 2 115 041.00 | | 1 997 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 881 036.00 | 2 008 862.00 | | 1 881 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 835.00 | 106 179.00 | | 116 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 372 113.00 | | 710.00 | 1 372 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 372 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 347 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 024 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 180.00 | | 710.00 | 347 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 024 658.00 | | | 1 024 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275.00 | | | 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 727.00 | 118 727.00 | | 118 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 314.00 | 52 314.00 | | 52 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 624.00 | 37 624.00 | | 37 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275.00 | | | 275.00 |
UX Autres créances clients | 209 820.00 | | | 209 820.00 |
VB T. V. A. | 11 688.00 | | | 11 688.00 |
VC Groupe et associés | 368.00 | | | 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
VI Groupe et associés | 313 494.00 | 313 494.00 | | 313 494.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 182.00 | | | 18 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 239.00 | | | 6 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 316.00 | | | 11 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 886.00 | 257 611.00 | 275.00 | 257 886.00 |
VW T.V.A. | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 011.00 | 529 471.00 | 541.00 | 530 011.00 |