| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 747.00 | 19 576.00 | 8 172.00 | 27 747.00 |
AH Fonds commercial | 320 143.00 | | 320 143.00 | 320 143.00 |
AN Terrains | 31 065.00 | 26 492.00 | 4 573.00 | 31 065.00 |
AP Constructions | 512 515.00 | 510 989.00 | 1 526.00 | 512 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 460 187.00 | 350 985.00 | 109 202.00 | 460 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 884.00 | 80 705.00 | 1 179.00 | 81 884.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 433 817.00 | 988 747.00 | 445 070.00 | 1 433 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 384.00 | 24 728.00 | 79 656.00 | 104 384.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 122 732.00 | | 122 732.00 | 122 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 459.00 | 1 885.00 | 278 574.00 | 280 459.00 |
BZ Autres créances | 46 802.00 | | 46 802.00 | 46 802.00 |
CF Disponibilités | 82 652.00 | | 82 652.00 | 82 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 017.00 | | 13 017.00 | 13 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 045.00 | 26 613.00 | 623 432.00 | 650 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 083 861.00 | 1 015 360.00 | 1 068 501.00 | 2 083 861.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 558 897.00 | 558 897.00 | | 558 897.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | -130 125.00 | -89 825.00 | | -130 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 471.00 | -40 300.00 | | 9 471.00 |
DJ Subventions d’investissement | 113 559.00 | | | 113 559.00 |
DK Provisions réglementées | 166 966.00 | 146 095.00 | | 166 966.00 |
DL TOTAL (I) | 735 568.00 | 591 667.00 | | 735 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277.00 | 282.00 | | 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 124.00 | 145 923.00 | | 119 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 598.00 | 162 334.00 | | 137 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 921.00 | 87 053.00 | | 75 921.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | 2.00 | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 934.00 | 395 594.00 | | 332 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 501.00 | 987 261.00 | | 1 068 501.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 119 124.00 | | | 119 124.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 740 527.00 | | 1 740 527.00 | 1 740 527.00 |
FG Production vendue services | 6 862.00 | | 6 862.00 | 6 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 747 389.00 | | 1 747 389.00 | 1 747 389.00 |
FM Production stockée | | | -46 072.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 731 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 907 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 613.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 694 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 169.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 498.00 | | | 11 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 498.00 | | | 11 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 325.00 | | | 16 325.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 871.00 | 20 871.00 | | 20 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 196.00 | 20 871.00 | | 37 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 698.00 | -20 871.00 | | -25 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -28 865.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 742 902.00 | 2 072 650.00 | | 1 742 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 733 431.00 | 2 112 950.00 | | 1 733 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 471.00 | -40 300.00 | | 9 471.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 419 027.00 | | 116 185.00 | 1 419 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 396.00 | 1 433 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 347 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 396.00 | 1 085 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 890.00 | | | 347 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 070 862.00 | | 116 185.00 | 1 070 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275.00 | | | 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 034 521.00 | 15 109.00 | 60 884.00 | 1 034 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 339.00 | 237.00 | | 19 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 015 182.00 | 14 873.00 | 60 884.00 | 1 015 182.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 146 095.00 | 20 871.00 | | 146 095.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 977.00 | 24 728.00 | 23 977.00 | 23 977.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 885.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 977.00 | 26 613.00 | 23 977.00 | 23 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 072.00 | 47 484.00 | 23 977.00 | 170 072.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 871.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 598.00 | 137 598.00 | | 137 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 985.00 | 26 985.00 | | 26 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 814.00 | 41 814.00 | | 41 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
UX Autres créances clients | 280 459.00 | 280 459.00 | | 280 459.00 |
VB T. V. A. | 11 678.00 | 11 678.00 | | 11 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
VI Groupe et associés | 119 124.00 | 119 124.00 | | 119 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 374.00 | 11 374.00 | | 11 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 017.00 | 13 017.00 | | 13 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 552.00 | 340 277.00 | 275.00 | 340 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 934.00 | 332 657.00 | 277.00 | 332 934.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |