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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 747.00 | 19 585.00 | 8 162.00 | 27 747.00 |
AH Fonds commercial | 320 143.00 | | 320 143.00 | 320 143.00 |
AN Terrains | 31 065.00 | 26 492.00 | 4 573.00 | 31 065.00 |
AP Constructions | 463 486.00 | 196 098.00 | 267 388.00 | 463 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 123 453.00 | 548 835.00 | 574 618.00 | 1 123 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 752.00 | 83 355.00 | 2 397.00 | 85 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 051 922.00 | 874 365.00 | 1 177 557.00 | 2 051 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 920.00 | 10 415.00 | 101 505.00 | 111 920.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 158 467.00 | | 158 467.00 | 158 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 909.00 | 1 885.00 | 150 025.00 | 151 909.00 |
BZ Autres créances | 609 552.00 | | 609 552.00 | 609 552.00 |
CF Disponibilités | 232 571.00 | | 232 571.00 | 232 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 186.00 | | 16 186.00 | 16 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 280 606.00 | 12 300.00 | 1 268 306.00 | 1 280 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 332 527.00 | 886 664.00 | 2 445 863.00 | 3 332 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 558 897.00 | | | 558 897.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | -36 570.00 | | | -36 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 922 874.00 | | | 922 874.00 |
DJ Subventions d’investissement | 88 547.00 | | | 88 547.00 |
DK Provisions réglementées | 208 708.00 | | | 208 708.00 |
DL TOTAL (I) | 1 759 255.00 | | | 1 759 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 356.00 | | | 164 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 984.00 | | | 126 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 553.00 | | | 93 553.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 296 762.00 | | | 296 762.00 |
EA Autres dettes | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 608.00 | | | 686 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 445 863.00 | | | 2 445 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 129 437.00 | | 129 437.00 | 129 437.00 |
FD Production vendue biens | 1 503 234.00 | | 1 503 234.00 | 1 503 234.00 |
FG Production vendue services | 23 359.00 | | 23 359.00 | 23 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 656 030.00 | | 1 656 030.00 | 1 656 030.00 |
FM Production stockée | | | -14 636.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 674 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 315 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 099 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 739.00 | |
GE Autres charges | | | 3 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 001 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 267 985.00 | | | 267 985.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 685 130.00 | | | 685 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 953 115.00 | | | 953 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226 071.00 | | | 226 071.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 871.00 | | | 20 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246 942.00 | | | 246 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 706 173.00 | | | 706 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 320.00 | | | 97 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 268 807.00 | | | 3 268 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 345 933.00 | | | 2 345 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 922 874.00 | | | 922 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 453 452.00 | | 1 990 426.00 | 1 453 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 317 044.00 | 1 074 912.00 | 2 051 922.00 | 317 044.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 347 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 317 044.00 | 1 074 912.00 | 1 703 756.00 | 317 044.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 890.00 | | | 347 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 105 287.00 | | 1 990 426.00 | 1 105 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275.00 | | | 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 991 773.00 | 345 783.00 | 463 192.00 | 991 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 585.00 | | | 19 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 972 188.00 | 345 783.00 | 463 192.00 | 972 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 187 837.00 | 20 871.00 | | 187 837.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 415.00 | | | 10 415.00 |
6T Sur comptes clients | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 137.00 | 20 871.00 | | 200 137.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 871.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 201.00 | 15 201.00 | | 15 201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 984.00 | 126 984.00 | | 126 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 080.00 | 37 080.00 | | 37 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 395.00 | 53 395.00 | | 53 395.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 296 762.00 | 296 762.00 | | 296 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
UX Autres créances clients | 151 909.00 | 151 909.00 | | 151 909.00 |
VB T. V. A. | 187 028.00 | 187 028.00 | | 187 028.00 |
VI Groupe et associés | 149 155.00 | 149 155.00 | | 149 155.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 524.00 | 12 524.00 | | 12 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 922.00 | 777 648.00 | 275.00 | 777 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 608.00 | 686 608.00 | | 686 608.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |