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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 747.00 | 19 339.00 | 8 408.00 | 27 747.00 |
AH Fonds commercial | 320 143.00 | | 320 143.00 | 320 143.00 |
AN Terrains | 31 065.00 | 26 492.00 | 4 573.00 | 31 065.00 |
AP Constructions | 512 515.00 | 510 334.00 | 2 181.00 | 512 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 885.00 | 398 832.00 | 6 054.00 | 404 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 884.00 | 79 524.00 | 2 359.00 | 81 884.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 512.00 | | 40 512.00 | 40 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 419 027.00 | 1 034 521.00 | 384 506.00 | 1 419 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 803.00 | 23 977.00 | 83 827.00 | 107 803.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 168 804.00 | | 168 804.00 | 168 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 436.00 | | 181 436.00 | 181 436.00 |
BZ Autres créances | 61 996.00 | | 61 996.00 | 61 996.00 |
CF Disponibilités | 94 041.00 | | 94 041.00 | 94 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 652.00 | | 12 652.00 | 12 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 732.00 | 23 977.00 | 602 756.00 | 626 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 045 759.00 | 1 058 498.00 | 987 261.00 | 2 045 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 558 897.00 | 558 897.00 | | 558 897.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | -89 825.00 | -206 660.00 | | -89 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 300.00 | 116 835.00 | | -40 300.00 |
DK Provisions réglementées | 146 095.00 | 125 225.00 | | 146 095.00 |
DL TOTAL (I) | 591 667.00 | 611 097.00 | | 591 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282.00 | 541.00 | | 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 923.00 | 313 494.00 | | 145 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 334.00 | 118 727.00 | | 162 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 053.00 | 97 238.00 | | 87 053.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 10.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 594.00 | 530 011.00 | | 395 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 261.00 | 1 141 108.00 | | 987 261.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 145 923.00 | | | 145 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 831 216.00 | | 1 831 216.00 | 1 831 216.00 |
FG Production vendue services | 237 184.00 | | 237 184.00 | 237 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 068 400.00 | | 2 068 400.00 | 2 068 400.00 |
FM Production stockée | | | 2 959.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 072 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 309 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 093.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 117 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 871.00 | 20 870.00 | | 20 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 871.00 | 20 870.00 | | 20 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 871.00 | 29 130.00 | | -20 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 865.00 | 52 286.00 | | -28 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 072 650.00 | 1 997 871.00 | | 2 072 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 112 950.00 | 1 881 036.00 | | 2 112 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 300.00 | 116 835.00 | | -40 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 372 823.00 | | 46 204.00 | 1 372 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 419 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 347 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 070 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 890.00 | | | 347 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 024 658.00 | | 46 204.00 | 1 024 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275.00 | | | 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 030 218.00 | 412 850.00 | | 1 030 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 102.00 | 237.00 | | 19 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 011 115.00 | 412 613.00 | | 1 011 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 334.00 | 162 334.00 | | 162 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 832.00 | 37 832.00 | | 37 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 711.00 | 40 711.00 | | 40 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275.00 | | | 275.00 |
UX Autres créances clients | 181 436.00 | | | 181 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | | | 56.00 |
VB T. V. A. | 11 601.00 | | | 11 601.00 |
VC Groupe et associés | 28 876.00 | | | 28 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VI Groupe et associés | 145 923.00 | 145 923.00 | | 145 923.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 446.00 | | | 21 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 509.00 | 8 509.00 | | 8 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 652.00 | | | 12 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 341.00 | 256 066.00 | 275.00 | 256 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 594.00 | 395 594.00 | | 395 594.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |