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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 747.00 | 19 585.00 | 8 162.00 | 27 747.00 |
AH Fonds commercial | 320 143.00 | | 320 143.00 | 320 143.00 |
AN Terrains | 31 065.00 | 26 492.00 | 4 573.00 | 31 065.00 |
AP Constructions | 512 515.00 | 511 644.00 | 871.00 | 512 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 475 954.00 | 352 181.00 | 123 773.00 | 475 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 752.00 | 81 872.00 | 3 881.00 | 85 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 453 452.00 | 991 773.00 | 461 679.00 | 1 453 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 654.00 | 10 415.00 | 114 239.00 | 124 654.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 173 103.00 | | 173 103.00 | 173 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 431.00 | 1 885.00 | 220 546.00 | 222 431.00 |
BZ Autres créances | 39 435.00 | | 39 435.00 | 39 435.00 |
CF Disponibilités | 109 982.00 | | 109 982.00 | 109 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 309.00 | | 12 309.00 | 12 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 915.00 | 12 300.00 | 669 615.00 | 681 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 135 367.00 | 1 004 073.00 | 1 131 294.00 | 2 135 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 558 897.00 | 558 897.00 | | 558 897.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | -120 654.00 | -130 125.00 | | -120 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 084.00 | 9 471.00 | | 84 084.00 |
DJ Subventions d’investissement | 101 053.00 | 113 559.00 | | 101 053.00 |
DK Provisions réglementées | 187 837.00 | 166 966.00 | | 187 837.00 |
DL TOTAL (I) | 828 016.00 | 735 568.00 | | 828 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263.00 | 277.00 | | 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 762.00 | 119 124.00 | | 79 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 739.00 | 137 598.00 | | 156 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 496.00 | 75 921.00 | | 66 496.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | 15.00 | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 277.00 | 332 934.00 | | 303 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 294.00 | 1 068 501.00 | | 1 131 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 845 018.00 | | 1 845 018.00 | 1 845 018.00 |
FG Production vendue services | 28 596.00 | | 28 596.00 | 28 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 873 615.00 | | 1 873 615.00 | 1 873 615.00 |
FM Production stockée | | | 50 371.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 956 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 079 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 415.00 | |
GE Autres charges | | | 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 833 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 506.00 | 11 498.00 | | 12 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 506.00 | 11 498.00 | | 12 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 325.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 871.00 | 20 871.00 | | 20 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 871.00 | 37 196.00 | | 20 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 365.00 | -25 698.00 | | -8 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 980.00 | | | 29 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 969 364.00 | 1 742 902.00 | | 1 969 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 885 281.00 | 1 733 431.00 | | 1 885 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 084.00 | 9 471.00 | | 84 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 433 817.00 | | 36 962.00 | 1 433 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 327.00 | 1 453 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 347 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 327.00 | 1 105 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 890.00 | | | 347 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 085 651.00 | | 36 962.00 | 1 085 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275.00 | | | 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 988 747.00 | 20 353.00 | 17 327.00 | 988 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 576.00 | 9.00 | | 19 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 969 171.00 | 20 344.00 | 17 327.00 | 969 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 728.00 | 10 415.00 | 24 728.00 | 24 728.00 |
6T Sur comptes clients | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 613.00 | 10 415.00 | 24 728.00 | 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 579.00 | 31 286.00 | 24 728.00 | 193 579.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 201 171.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 201.00 | | 15 201.00 | 15 201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 739.00 | 156 739.00 | | 156 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 982.00 | 31 982.00 | | 31 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 952.00 | 32 952.00 | | 32 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
UX Autres créances clients | 222 431.00 | 222 431.00 | | 222 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VB T. V. A. | 13 110.00 | 13 110.00 | | 13 110.00 |
VC Groupe et associés | 13 237.00 | 13 237.00 | | 13 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VI Groupe et associés | 64 561.00 | 64 561.00 | | 64 561.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 596.00 | 12 596.00 | | 12 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 309.00 | 12 309.00 | | 12 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 451.00 | 274 176.00 | 275.00 | 274 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 277.00 | 288 076.00 | 15 201.00 | 303 277.00 |