| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 747.00 | 19 585.00 | 8 162.00 | 27 747.00 |
AH Fonds commercial | 320 143.00 | | 320 143.00 | 320 143.00 |
AN Terrains | 31 065.00 | 26 492.00 | 4 573.00 | 31 065.00 |
AP Constructions | 463 486.00 | 214 949.00 | 248 537.00 | 463 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 190 472.00 | 601 753.00 | 588 719.00 | 1 190 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 186.00 | 90 630.00 | 47 556.00 | 138 186.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 176 174.00 | 953 409.00 | 1 222 766.00 | 2 176 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 232.00 | 10 415.00 | 111 817.00 | 122 232.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 170 324.00 | | 170 324.00 | 170 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 415.00 | 1 885.00 | 195 530.00 | 197 415.00 |
BZ Autres créances | 36 851.00 | | 36 851.00 | 36 851.00 |
CF Disponibilités | 55 298.00 | | 55 298.00 | 55 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 472.00 | | 9 472.00 | 9 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 592.00 | 12 300.00 | 579 293.00 | 591 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 767 767.00 | 965 708.00 | 1 802 058.00 | 2 767 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 558 897.00 | 558 897.00 | | 558 897.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 890.00 | 15 245.00 | | 55 890.00 |
DH Report à nouveau | 345 659.00 | -36 570.00 | | 345 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 755.00 | 922 874.00 | | 54 755.00 |
DJ Subventions d’investissement | 76 042.00 | 88 547.00 | | 76 042.00 |
DK Provisions réglementées | 229 579.00 | 208 708.00 | | 229 579.00 |
DL TOTAL (I) | 1 322 375.00 | 1 759 255.00 | | 1 322 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 995.00 | 164 356.00 | | 205 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 722.00 | 126 984.00 | | 163 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 858.00 | 93 553.00 | | 104 858.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 296 762.00 | | |
EA Autres dettes | 5 109.00 | 4 953.00 | | 5 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 683.00 | 686 608.00 | | 479 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 802 058.00 | 2 445 863.00 | | 1 802 058.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 205 995.00 | | | 205 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 906 555.00 | | 1 906 555.00 | 1 906 555.00 |
FG Production vendue services | 58 363.00 | | 58 363.00 | 58 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 964 918.00 | | 1 964 918.00 | 1 964 918.00 |
FM Production stockée | | | 11 857.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 042 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 128 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 154.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 931 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 267 985.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 566.00 | 685 130.00 | | 50 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 566.00 | 953 115.00 | | 50 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 071.00 | 226 071.00 | | 7 071.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 950.00 | | | 36 950.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 871.00 | 20 871.00 | | 20 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 892.00 | 246 942.00 | | 64 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 326.00 | 706 173.00 | | -14 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 732.00 | 97 320.00 | | 38 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 093 463.00 | 3 268 807.00 | | 2 093 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 038 708.00 | 2 345 933.00 | | 2 038 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 755.00 | 922 874.00 | | 54 755.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 051 922.00 | | 262 312.00 | 2 051 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 060.00 | 2 176 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 347 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 060.00 | 1 828 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 890.00 | | | 347 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 703 756.00 | | 262 312.00 | 1 703 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275.00 | | | 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 874 365.00 | 80 154.00 | 1 110.00 | 874 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 585.00 | | | 19 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 854 780.00 | 80 154.00 | 1 110.00 | 854 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 208 708.00 | 20 871.00 | | 208 708.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 415.00 | | | 10 415.00 |
6T Sur comptes clients | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 008.00 | 20 871.00 | | 221 008.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 201.00 | 15 201.00 | | 15 201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 722.00 | 163 722.00 | | 163 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 335.00 | 54 335.00 | | 54 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 555.00 | 47 555.00 | | 47 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275.00 | | | 275.00 |
UX Autres créances clients | 197 415.00 | | | 197 415.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
VB T. V. A. | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
VI Groupe et associés | 190 794.00 | 190 794.00 | | 190 794.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 216.00 | | | 21 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 472.00 | | | 9 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 013.00 | 243 738.00 | 275.00 | 244 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 683.00 | 479 683.00 | | 479 683.00 |