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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 630.00 | 665.00 | 1 965.00 | 2 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 034.00 | 890.00 | 1 144.00 | 2 034.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 256.00 | 1 555.00 | 8 701.00 | 10 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 793 859.00 | 11 554.00 | 782 305.00 | 793 859.00 |
BZ Autres créances | 87 240.00 | | 87 240.00 | 87 240.00 |
CF Disponibilités | 159 794.00 | | 159 794.00 | 159 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 893.00 | 11 554.00 | 1 029 339.00 | 1 040 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 149.00 | 13 109.00 | 1 038 041.00 | 1 051 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 219.00 | 15 482.00 | | 24 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 480.00 | 128 737.00 | | 101 480.00 |
DL TOTAL (I) | 235 699.00 | 254 219.00 | | 235 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331.00 | 180.00 | | 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 178.00 | 2 594.00 | | 198 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 115.00 | 11 175.00 | | 83 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 742.00 | 260 669.00 | | 418 742.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 977.00 | 7 167.00 | | 101 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 342.00 | 281 786.00 | | 802 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 041.00 | 536 005.00 | | 1 038 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 827 184.00 | | 1 827 184.00 | 1 827 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 827 184.00 | | 1 827 184.00 | 1 827 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 842 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 222 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 569.00 | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 725 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 181.00 | 3.00 | | 3 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 181.00 | 3.00 | | 3 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 181.00 | | | -3 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 858.00 | 29 994.00 | | 10 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 842 345.00 | 1 367 817.00 | | 1 842 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 740 865.00 | 1 239 080.00 | | 1 740 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 480.00 | 128 737.00 | | 101 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 074.00 | | 4 598.00 | 8 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 416.00 | 5 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 416.00 | 10 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 040.00 | | 1 968.00 | 6 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318.00 | 1 237.00 | | 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 665.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318.00 | 572.00 | | 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 197.00 | 2 569.00 | 3 211.00 | 12 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 197.00 | 2 569.00 | 3 211.00 | 12 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 197.00 | 2 569.00 | 3 211.00 | 12 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 569.00 | 3 211.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 115.00 | 83 115.00 | | 83 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 001.00 | 74 001.00 | | 74 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 654.00 | 144 654.00 | | 144 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 977.00 | 101 977.00 | | 101 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
UX Autres créances clients | 771 886.00 | | | 771 886.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 973.00 | | | 21 973.00 |
VB T. V. A. | 15 552.00 | | | 15 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VI Groupe et associés | 198 178.00 | 198 178.00 | | 198 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 628.00 | | | 11 628.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 58 799.00 | | | 58 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 219.00 | 881 099.00 | 3 120.00 | 884 219.00 |
VW T.V.A. | 171 086.00 | 171 086.00 | | 171 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 342.00 | 802 342.00 | | 802 342.00 |