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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 718.00 | 15 313.00 | 5 405.00 | 20 718.00 |
AP Constructions | 6 425.00 | 1 624.00 | 4 801.00 | 6 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 734.00 | 2 727.00 | 2 007.00 | 4 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 384.00 | | 7 384.00 | 7 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 126.00 | | 12 126.00 | 12 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 387.00 | 19 664.00 | 31 723.00 | 51 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -300.00 | | -300.00 | -300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 826 924.00 | 29 568.00 | 1 797 356.00 | 1 826 924.00 |
BZ Autres créances | 213 969.00 | | 213 969.00 | 213 969.00 |
CF Disponibilités | 10 221.00 | | 10 221.00 | 10 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 806.00 | | 4 806.00 | 4 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 055 620.00 | 29 568.00 | 2 026 052.00 | 2 055 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 107 007.00 | 49 232.00 | 2 057 775.00 | 2 107 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 199 673.00 | 157 936.00 | | 199 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 491.00 | 91 737.00 | | 86 491.00 |
DL TOTAL (I) | 396 164.00 | 359 673.00 | | 396 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 806.00 | 232 457.00 | | 186 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 765.00 | 400 322.00 | | 355 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 682.00 | 188 940.00 | | 205 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 870 248.00 | 1 126 812.00 | | 870 248.00 |
EA Autres dettes | 43 109.00 | 468.00 | | 43 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 661 611.00 | 1 948 999.00 | | 1 661 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 057 775.00 | 2 308 672.00 | | 2 057 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 579 618.00 | 1 791 924.00 | | 1 579 618.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 095.00 | | | 28 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 549 742.00 | | 5 549 742.00 | 5 549 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 549 742.00 | | 5 549 742.00 | 5 549 742.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 597 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 933 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 063 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 239.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 487 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 461.00 | 3 078.00 | | 9 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 461.00 | 3 078.00 | | 9 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 536.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 536.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 461.00 | 2 541.00 | | 9 461.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 091.00 | | | 11 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 893.00 | | | 12 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 606 489.00 | 4 943 767.00 | | 5 606 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 519 998.00 | 4 852 030.00 | | 5 519 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 491.00 | 91 737.00 | | 86 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 397.00 | | 7 990.00 | 43 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 272.00 | | 5 446.00 | 15 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 159.00 | | | 11 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 966.00 | | 2 544.00 | 16 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 578.00 | 5 086.00 | | 14 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 139.00 | 4 174.00 | | 11 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 439.00 | 913.00 | | 3 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 118.00 | 11 239.00 | 27 789.00 | 46 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 118.00 | 11 239.00 | 27 789.00 | 46 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 118.00 | 11 239.00 | 27 789.00 | 46 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 239.00 | 27 789.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 682.00 | 205 682.00 | | 205 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 497.00 | 196 497.00 | | 196 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 158.00 | 180 158.00 | | 180 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 109.00 | 43 109.00 | | 43 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 126.00 | | 12 126.00 | 12 126.00 |
UX Autres créances clients | 1 785 013.00 | 1 785 013.00 | | 1 785 013.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 911.00 | 41 911.00 | | 41 911.00 |
VB T. V. A. | 38 302.00 | 38 302.00 | | 38 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 731.00 | 29 731.00 | | 29 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 075.00 | 75 082.00 | 81 993.00 | 157 075.00 |
VI Groupe et associés | 355 765.00 | 355 765.00 | | 355 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 422.00 | | | 74 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 157 507.00 | 157 507.00 | | 157 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 578.00 | 72 578.00 | | 72 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 546.00 | 11 546.00 | | 11 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 057 825.00 | 2 045 699.00 | 12 126.00 | 2 057 825.00 |
VW T.V.A. | 421 015.00 | 421 015.00 | | 421 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 661 611.00 | 1 579 618.00 | 81 993.00 | 1 661 611.00 |