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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 272.00 | 11 139.00 | 4 133.00 | 15 272.00 |
AP Constructions | 6 425.00 | 982.00 | 5 443.00 | 6 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 734.00 | 2 457.00 | 2 277.00 | 4 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 688.00 | | 5 688.00 | 5 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 278.00 | | 11 278.00 | 11 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 397.00 | 14 578.00 | 28 818.00 | 43 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 786 381.00 | 46 118.00 | 1 740 264.00 | 1 786 381.00 |
BZ Autres créances | 261 474.00 | | 261 474.00 | 261 474.00 |
CF Disponibilités | 269 089.00 | | 269 089.00 | 269 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 027.00 | | 9 027.00 | 9 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 325 971.00 | 46 118.00 | 2 279 853.00 | 2 325 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 369 368.00 | 60 696.00 | 2 308 672.00 | 2 369 368.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 157 936.00 | 75 699.00 | | 157 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 737.00 | 232 238.00 | | 91 737.00 |
DL TOTAL (I) | 359 673.00 | 417 936.00 | | 359 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 457.00 | 547.00 | | 232 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 322.00 | 320 190.00 | | 400 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 940.00 | 180 727.00 | | 188 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 126 812.00 | 816 276.00 | | 1 126 812.00 |
EA Autres dettes | 468.00 | 182 148.00 | | 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 948 999.00 | 1 499 888.00 | | 1 948 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 308 672.00 | 1 917 824.00 | | 2 308 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 791 924.00 | 1 499 888.00 | | 1 791 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 900 164.00 | | 4 900 164.00 | 4 900 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 900 164.00 | | 4 900 164.00 | 4 900 164.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 940 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 387 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 909 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 151.00 | |
GE Autres charges | | | 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 845 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 078.00 | 1 198.00 | | 3 078.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 720.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 078.00 | 1 918.00 | | 3 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 536.00 | 207.00 | | 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 536.00 | 207.00 | | 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 541.00 | 1 711.00 | | 2 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 29 691.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 943 767.00 | 3 846 206.00 | | 4 943 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 852 030.00 | 3 613 969.00 | | 4 852 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 737.00 | 232 238.00 | | 91 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 309.00 | | 20 627.00 | 32 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 732.00 | | 16 966.00 | 4 732.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 539.00 | | 43 397.00 | 9 539.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 807.00 | | 15 272.00 | 4 807.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 950.00 | | 10 129.00 | 9 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 159.00 | | | 11 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 200.00 | | 10 498.00 | 11 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 443.00 | 4 135.00 | | 10 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 489.00 | 2 650.00 | | 8 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 954.00 | 1 485.00 | | 1 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 967.00 | 27 151.00 | 999.00 | 19 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 967.00 | 27 151.00 | 999.00 | 19 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 967.00 | 27 151.00 | 999.00 | 19 967.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 151.00 | 999.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 940.00 | 188 940.00 | | 188 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 061.00 | 201 061.00 | | 201 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337 158.00 | 337 158.00 | | 337 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 278.00 | | 11 278.00 | 11 278.00 |
UX Autres créances clients | 1 711 208.00 | 1 711 208.00 | | 1 711 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 173.00 | 75 173.00 | | 75 173.00 |
VB T. V. A. | 51 193.00 | 51 193.00 | | 51 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 497.00 | 74 422.00 | 157 075.00 | 231 497.00 |
VI Groupe et associés | 400 322.00 | 400 322.00 | | 400 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 503.00 | | | 18 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 891.00 | 35 891.00 | | 35 891.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 157 507.00 | 157 507.00 | | 157 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 612.00 | 128 612.00 | | 128 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 476.00 | 12 476.00 | | 12 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 027.00 | 9 027.00 | | 9 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 068 160.00 | 2 056 882.00 | 11 278.00 | 2 068 160.00 |
VW T.V.A. | 459 982.00 | 459 982.00 | | 459 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 948 999.00 | 1 791 924.00 | 157 075.00 | 1 948 999.00 |