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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 718.00 | 20 718.00 | | 20 718.00 |
AP Constructions | 6 425.00 | 2 909.00 | 3 516.00 | 6 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 734.00 | 3 267.00 | 1 467.00 | 4 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 152.00 | | 8 152.00 | 8 152.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 671.00 | | 12 671.00 | 12 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 700.00 | 26 894.00 | 25 806.00 | 52 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 127 287.00 | 68 817.00 | 2 058 470.00 | 2 127 287.00 |
BZ Autres créances | 277 127.00 | | 277 127.00 | 277 127.00 |
CF Disponibilités | 222 019.00 | | 222 019.00 | 222 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 627 618.00 | 68 817.00 | 2 558 800.00 | 2 627 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 680 318.00 | 95 711.00 | 2 584 606.00 | 2 680 318.00 |
CR Parts à plus d’un an | 249 913.00 | | | 249 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 204 274.00 | 251 164.00 | | 204 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180.00 | -46 890.00 | | 180.00 |
DL TOTAL (I) | 314 454.00 | 314 274.00 | | 314 454.00 |
DP Provisions pour risques | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 923.00 | 219 388.00 | | 143 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 778 782.00 | 557 644.00 | | 778 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 697.00 | 352 979.00 | | 639 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 694 128.00 | 689 029.00 | | 694 128.00 |
EA Autres dettes | 7 392.00 | 3 230.00 | | 7 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 263 922.00 | 1 822 270.00 | | 2 263 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 584 606.00 | 2 136 544.00 | | 2 584 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 257 596.00 | 1 121 324.00 | | 2 257 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 657.00 | 99 100.00 | | 99 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 308 553.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 308 553.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 338 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 642 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 833 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 683 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 069.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 230.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 333 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 590.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 777.00 | 9 700.00 | | 8 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 777.00 | 9 700.00 | | 8 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 850.00 | 9 860.00 | | 6 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 850.00 | 9 860.00 | | 6 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 928.00 | -160.00 | | 1 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 347 750.00 | 4 133 613.00 | | 4 347 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 347 570.00 | 4 180 503.00 | | 4 347 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180.00 | -46 890.00 | | 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 108.00 | | | 54 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 408.00 | 20 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 408.00 | 52 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 718.00 | | | 20 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 159.00 | | | 11 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 231.00 | | | 22 231.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 166.00 | 2 728.00 | | 24 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 902.00 | 1 816.00 | | 18 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 264.00 | 913.00 | | 5 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 230.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 230.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 230.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 639 697.00 | 639 697.00 | | 639 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 694 128.00 | 694 128.00 | | 694 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 786 174.00 | 786 174.00 | | 786 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 671.00 | | 12 671.00 | 12 671.00 |
UX Autres créances clients | 2 127 287.00 | 2 127 287.00 | | 2 127 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 657.00 | 99 657.00 | | 99 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 265.00 | 37 939.00 | 6 326.00 | 44 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 289.00 | | | 75 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 127.00 | 277 127.00 | | 277 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 418 270.00 | 2 405 599.00 | 12 671.00 | 2 418 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 263 922.00 | 2 257 596.00 | 6 326.00 | 2 263 922.00 |