| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 718.00 | 18 902.00 | 1 816.00 | 20 718.00 |
AP Constructions | 6 425.00 | 2 267.00 | 4 158.00 | 6 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 734.00 | 2 997.00 | 1 737.00 | 4 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 152.00 | | 8 152.00 | 8 152.00 |
BF Prêts | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 671.00 | | 12 671.00 | 12 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 108.00 | 24 166.00 | 29 942.00 | 54 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 730 935.00 | 33 690.00 | 1 697 245.00 | 1 730 935.00 |
BZ Autres créances | 354 858.00 | | 354 858.00 | 354 858.00 |
CF Disponibilités | 53 078.00 | | 53 078.00 | 53 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 140 291.00 | 33 690.00 | 2 106 602.00 | 2 140 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 194 399.00 | 57 855.00 | 2 136 544.00 | 2 194 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 251 164.00 | 199 673.00 | | 251 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 890.00 | 86 491.00 | | -46 890.00 |
DL TOTAL (I) | 314 274.00 | 396 164.00 | | 314 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 388.00 | 186 806.00 | | 219 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557 644.00 | 355 765.00 | | 557 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 979.00 | 205 682.00 | | 352 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 689 029.00 | 870 248.00 | | 689 029.00 |
EA Autres dettes | 3 230.00 | 43 109.00 | | 3 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 822 270.00 | 1 661 611.00 | | 1 822 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 136 544.00 | 2 057 775.00 | | 2 136 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 121 324.00 | 1 579 618.00 | | 1 121 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 100.00 | 28 095.00 | | 99 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 113 347.00 | | 4 113 347.00 | 4 113 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 113 347.00 | | 4 113 347.00 | 4 113 347.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 123 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 867 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 717 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 270.00 | |
GE Autres charges | | | 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 163 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 777.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 731.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 700.00 | 9 461.00 | | 9 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 700.00 | 9 461.00 | | 9 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 860.00 | | | 9 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 860.00 | | | 9 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | 9 461.00 | | -160.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 11 091.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 893.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 133 613.00 | 5 606 489.00 | | 4 133 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 180 503.00 | 5 519 998.00 | | 4 180 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 890.00 | 86 491.00 | | -46 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 387.00 | | 3 713.00 | 51 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 992.00 | 22 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 992.00 | 54 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 718.00 | | | 20 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 159.00 | | | 11 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 510.00 | | 3 713.00 | 19 510.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 664.00 | 4 502.00 | | 19 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 313.00 | 3 590.00 | | 15 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 351.00 | 913.00 | | 4 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 568.00 | 8 270.00 | 4 149.00 | 29 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 568.00 | 8 270.00 | 4 149.00 | 29 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 568.00 | 8 270.00 | 4 149.00 | 29 568.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 270.00 | 4 149.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 979.00 | 352 979.00 | | 352 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 448.00 | 155 448.00 | | 155 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 602.00 | 143 602.00 | | 143 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
UP Prêts | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 671.00 | | 12 671.00 | 12 671.00 |
UX Autres créances clients | 1 680 921.00 | 1 680 921.00 | | 1 680 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 167.00 | 7 167.00 | | 7 167.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 014.00 | 50 014.00 | | 50 014.00 |
VB T. V. A. | 72 177.00 | 72 177.00 | | 72 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 834.00 | 734.00 | 99 100.00 | 99 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 554.00 | 75 352.00 | 44 202.00 | 119 554.00 |
VI Groupe et associés | 557 644.00 | | 557 644.00 | 557 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 520.00 | | | 37 520.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 270 278.00 | 20 365.00 | 249 913.00 | 270 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 852.00 | 28 852.00 | | 28 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 101 292.00 | 1 838 709.00 | 262 584.00 | 2 101 292.00 |
VW T.V.A. | 361 127.00 | 361 127.00 | | 361 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 822 270.00 | 1 121 324.00 | 700 947.00 | 1 822 270.00 |