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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 950.00 | 8 489.00 | 1 461.00 | 9 950.00 |
AP Constructions | 6 425.00 | 339.00 | 6 086.00 | 6 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 734.00 | 1 615.00 | 3 119.00 | 4 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 664.00 | | 8 664.00 | 8 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 309.00 | 10 443.00 | 21 866.00 | 32 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 543 884.00 | 19 967.00 | 1 523 918.00 | 1 543 884.00 |
BZ Autres créances | 196 726.00 | | 196 726.00 | 196 726.00 |
CF Disponibilités | 171 700.00 | | 171 700.00 | 171 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 915 924.00 | 19 967.00 | 1 895 958.00 | 1 915 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 948 233.00 | 30 409.00 | 1 917 824.00 | 1 948 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 75 699.00 | 24 219.00 | | 75 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 238.00 | 101 480.00 | | 232 238.00 |
DL TOTAL (I) | 417 936.00 | 235 699.00 | | 417 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547.00 | 331.00 | | 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 190.00 | 198 178.00 | | 320 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 727.00 | 83 115.00 | | 180 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 816 276.00 | 418 742.00 | | 816 276.00 |
EA Autres dettes | 182 148.00 | 101 977.00 | | 182 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 499 888.00 | 802 342.00 | | 1 499 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 917 824.00 | 1 038 041.00 | | 1 917 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 499 888.00 | | | 1 499 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 795 521.00 | | 3 795 521.00 | 3 795 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 795 521.00 | | 3 795 521.00 | 3 795 521.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 844 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 588 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 639 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 413.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 579 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 498.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 720.00 | | | 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | 3 181.00 | | 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207.00 | 3 181.00 | | 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 711.00 | -3 181.00 | | 1 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 691.00 | 10 858.00 | | 29 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 846 206.00 | 1 842 345.00 | | 3 846 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 613 969.00 | 1 740 865.00 | | 3 613 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 238.00 | 101 480.00 | | 232 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 256.00 | | 22 053.00 | 10 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 630.00 | | 7 320.00 | 2 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 034.00 | | 9 125.00 | 2 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 592.00 | | 5 608.00 | 5 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 555.00 | 8 888.00 | | 1 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 665.00 | 7 824.00 | | 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 890.00 | 1 064.00 | | 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 554.00 | 8 413.00 | | 11 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 554.00 | 8 413.00 | | 11 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 554.00 | 8 413.00 | | 11 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 413.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 727.00 | 180 727.00 | | 180 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 783.00 | 154 783.00 | | 154 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 597.00 | 263 597.00 | | 263 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 148.00 | 182 148.00 | | 182 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 664.00 | | | 8 664.00 |
UX Autres créances clients | 1 516 364.00 | | | 1 516 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 099.00 | | | 7 099.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 521.00 | | | 27 521.00 |
VB T. V. A. | 41 103.00 | | | 41 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VI Groupe et associés | 320 190.00 | 320 190.00 | | 320 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 442.00 | | | 113 442.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 204.00 | | | 11 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 997.00 | 80 997.00 | | 80 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 394.00 | | | 20 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 752 579.00 | 1 743 915.00 | 8 664.00 | 1 752 579.00 |
VW T.V.A. | 316 899.00 | 316 899.00 | | 316 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 499 888.00 | 1 499 888.00 | | 1 499 888.00 |