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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 961.00 | | 183 961.00 | 183 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BT Marchandises | 28 667.00 | | 28 667.00 | 28 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 951.00 | | 51 951.00 | 51 951.00 |
BZ Autres créances | 709 847.00 | | 709 847.00 | 709 847.00 |
CF Disponibilités | 13 875.00 | | 13 875.00 | 13 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 344.00 | | 33 344.00 | 33 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 884.00 | | 856 884.00 | 856 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 845.00 | | 1 040 845.00 | 1 040 845.00 |
CU Autres participations | 183 960.00 | | 183 960.00 | 183 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 735.00 | -4 637.00 | | -5 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 750.00 | -1 098.00 | | -22 750.00 |
DL TOTAL (I) | -20 485.00 | 2 265.00 | | -20 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 939 062.00 | 5 540.00 | | 939 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 605.00 | | | 115 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 542.00 | | | 6 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 330.00 | 5 540.00 | | 1 061 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 845.00 | 7 805.00 | | 1 040 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 061 330.00 | 5 540.00 | | 1 061 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 238.00 | | 54 238.00 | 54 238.00 |
FG Production vendue services | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 297.00 | | 56 297.00 | 56 297.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 866.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100.00 | | | 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 995.00 | | | 59 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 745.00 | 1 098.00 | | 82 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 750.00 | -1 098.00 | | -22 750.00 |