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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 851.00 | 363.00 | 1 488.00 | 1 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 715.00 | 5 133.00 | 1 582.00 | 6 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 000.00 | 27 933.00 | 12 067.00 | 40 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 786 812.00 | 408 030.00 | 1 378 782.00 | 1 786 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 019 338.00 | 621 666.00 | 1 397 672.00 | 2 019 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 488.00 | | 10 488.00 | 10 488.00 |
BT Marchandises | 33 430.00 | | 33 430.00 | 33 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 756.00 | | 452 756.00 | 452 756.00 |
BZ Autres créances | 7 976.00 | | 7 976.00 | 7 976.00 |
CF Disponibilités | 159 751.00 | | 159 751.00 | 159 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 122.00 | | 4 122.00 | 4 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 524.00 | | 668 524.00 | 668 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 687 862.00 | 621 666.00 | 2 066 196.00 | 2 687 862.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 378 782.00 | | | 1 378 782.00 |
CU Autres participations | 183 960.00 | 180 207.00 | 3 753.00 | 183 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 442 510.00 | 8 000.00 | | 1 442 510.00 |
DH Report à nouveau | -1 444 471.00 | -1 173 541.00 | | -1 444 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 370.00 | -270 930.00 | | 396 370.00 |
DL TOTAL (I) | 394 409.00 | -1 436 471.00 | | 394 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 822.00 | 150.00 | | 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 219 856.00 | 2 310 910.00 | | 1 219 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 247.00 | 374 859.00 | | 435 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 804.00 | 12 533.00 | | 15 804.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | 124.00 | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 671 787.00 | 2 698 576.00 | | 1 671 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 066 196.00 | 1 262 105.00 | | 2 066 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 671 787.00 | 2 698 576.00 | | 1 671 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 832 154.00 | | 3 832 154.00 | 3 832 154.00 |
FG Production vendue services | 7 886.00 | | 7 886.00 | 7 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 840 041.00 | | 3 840 041.00 | 3 840 041.00 |
FQ Autres produits | | | 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 840 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 179 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 705.00 | |
GE Autres charges | | | 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 427 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 412 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 016.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 287.00 | | | 287.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 287.00 | 60 000.00 | | 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 842.00 | 1 085.00 | | 842.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 176 221.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 842.00 | 177 306.00 | | 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -555.00 | -117 306.00 | | -555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 858 911.00 | 2 781 541.00 | | 3 858 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 462 541.00 | 3 052 471.00 | | 3 462 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 370.00 | -270 930.00 | | 396 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 462 861.00 | | 556 477.00 | 1 462 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 970 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 019 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1 850.00 | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 715.00 | | | 46 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 416 145.00 | | 554 627.00 | 1 416 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 725.00 | 9 705.00 | | 23 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 362.00 | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 724.00 | 9 343.00 | | 23 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 408 030.00 | | | 408 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 584 000.00 | 4 237.00 | | 584 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 584 000.00 | 4 237.00 | | 584 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 237.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 219 856.00 | 1 219 856.00 | | 1 219 856.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 247.00 | 435 247.00 | | 435 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 786 812.00 | 1 786 812.00 | | 1 786 812.00 |
UX Autres créances clients | 452 756.00 | 452 756.00 | | 452 756.00 |
VB T. V. A. | 7 976.00 | 7 976.00 | | 7 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 251 667.00 | 2 251 667.00 | | 2 251 667.00 |
VW T.V.A. | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 671 787.00 | 1 671 787.00 | | 1 671 787.00 |