| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 715.00 | 2 447.00 | 4 268.00 | 6 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 411.00 | 17 145.00 | 42 266.00 | 59 411.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 757 477.00 | | 757 477.00 | 757 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 564.00 | 195 563.00 | 812 001.00 | 1 007 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 334.00 | | 19 334.00 | 19 334.00 |
BT Marchandises | 33 750.00 | | 33 750.00 | 33 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 070.00 | | 170 070.00 | 170 070.00 |
BZ Autres créances | 8 913.00 | | 8 913.00 | 8 913.00 |
CF Disponibilités | 44 324.00 | | 44 324.00 | 44 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 074.00 | | 5 074.00 | 5 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 465.00 | | 281 465.00 | 281 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 030.00 | 195 563.00 | 1 093 466.00 | 1 289 030.00 |
CP Parts à moins d’un an | 757 477.00 | | | 757 477.00 |
CU Autres participations | 183 960.00 | 175 970.00 | 7 990.00 | 183 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -57 571.00 | -28 485.00 | | -57 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 115 970.00 | -29 087.00 | | -1 115 970.00 |
DL TOTAL (I) | -1 165 541.00 | -49 571.00 | | -1 165 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | 261.00 | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 050 416.00 | 1 435 891.00 | | 2 050 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 247.00 | 84 436.00 | | 197 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 131.00 | 8 642.00 | | 11 131.00 |
EA Autres dettes | 124.00 | 712.00 | | 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 259 008.00 | 1 529 940.00 | | 2 259 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 466.00 | 1 480 369.00 | | 1 093 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 259 008.00 | 1 529 940.00 | | 2 259 008.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 269 399.00 | | 1 269 399.00 | 1 269 399.00 |
FG Production vendue services | 54 229.00 | | 54 229.00 | 54 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 323 628.00 | | 1 323 628.00 | 1 323 628.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 323 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 094 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 555.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 341 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 489.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 970.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 070 000.00 | 100 000.00 | | 1 070 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 070 000.00 | 100 010.00 | | 1 070 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 070 000.00 | 149 990.00 | | -1 070 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 49 466.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 345 119.00 | 1 104 888.00 | | 1 345 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 461 089.00 | 1 133 975.00 | | 2 461 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 115 970.00 | -29 087.00 | | -1 115 970.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 178.00 | 14 372.00 | | 44 178.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 676.00 | | 776 888.00 | 230 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 941 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 007 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 715.00 | | 19 411.00 | 46 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 960.00 | | 757 477.00 | 183 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 038.00 | 14 555.00 | | 5 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 038.00 | 14 555.00 | | 5 038.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 000.00 | 23 970.00 | | 152 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 000.00 | 23 970.00 | | 152 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 23 970.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 050 416.00 | 2 050 416.00 | | 2 050 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 247.00 | 197 247.00 | | 197 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 757 477.00 | 757 477.00 | | 757 477.00 |
UX Autres créances clients | 170 070.00 | 170 070.00 | | 170 070.00 |
VB T. V. A. | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
VC Groupe et associés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 941 535.00 | 941 535.00 | | 941 535.00 |
VW T.V.A. | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 259 008.00 | 2 259 008.00 | | 2 259 008.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |