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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 715.00 | 1 104.00 | 5 611.00 | 6 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 000.00 | 3 933.00 | 36 067.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 676.00 | 157 039.00 | 73 637.00 | 230 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 271.00 | | 26 271.00 | 26 271.00 |
BT Marchandises | 30 167.00 | | 30 167.00 | 30 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 871.00 | | 53 871.00 | 53 871.00 |
BZ Autres créances | 1 217 326.00 | | 1 217 326.00 | 1 217 326.00 |
CF Disponibilités | 77 524.00 | | 77 524.00 | 77 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 406 732.00 | | 1 406 732.00 | 1 406 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 408.00 | 157 039.00 | 1 480 369.00 | 1 637 408.00 |
CU Autres participations | 183 960.00 | 152 000.00 | 31 960.00 | 183 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 485.00 | -5 735.00 | | -28 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 087.00 | -22 750.00 | | -29 087.00 |
DL TOTAL (I) | -49 571.00 | -20 485.00 | | -49 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261.00 | 120.00 | | 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 435 891.00 | 939 062.00 | | 1 435 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 436.00 | 115 605.00 | | 84 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 642.00 | 6 542.00 | | 8 642.00 |
EA Autres dettes | 712.00 | | | 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 529 940.00 | 1 061 330.00 | | 1 529 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 369.00 | 1 040 845.00 | | 1 480 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 529 940.00 | 1 061 330.00 | | 1 529 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 261.00 | 120.00 | | 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 791 222.00 | | 791 222.00 | 791 222.00 |
FG Production vendue services | 47 164.00 | | 47 164.00 | 47 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 838 385.00 | | 838 385.00 | 838 385.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 609 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 412.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 039.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 811 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 300.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 152 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 010.00 | | | 100 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149 990.00 | | | 149 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 466.00 | | | 49 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 104 888.00 | 59 995.00 | | 1 104 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 133 975.00 | 82 745.00 | | 1 133 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 087.00 | -22 750.00 | | -29 087.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 372.00 | | | 14 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 961.00 | | 46 715.00 | 183 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 715.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 960.00 | | | 183 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 039.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 038.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 152 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 152 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 152 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 436.00 | 84 436.00 | | 84 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
UX Autres créances clients | 53 871.00 | | | 53 871.00 |
VB T. V. A. | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
VC Groupe et associés | 1 211 804.00 | | | 1 211 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VI Groupe et associés | 1 435 891.00 | 1 435 891.00 | | 1 435 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 272 769.00 | 1 272 769.00 | | 1 272 769.00 |
VW T.V.A. | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 529 940.00 | 1 529 940.00 | | 1 529 940.00 |