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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 715.00 | 3 790.00 | 2 925.00 | 6 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 000.00 | 19 933.00 | 20 067.00 | 40 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 232 185.00 | 408 030.00 | 824 155.00 | 1 232 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 462 861.00 | 607 725.00 | 855 137.00 | 1 462 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 809.00 | | 14 809.00 | 14 809.00 |
BT Marchandises | 28 811.00 | | 28 811.00 | 28 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 380.00 | | 300 380.00 | 300 380.00 |
BZ Autres créances | 14 631.00 | | 14 631.00 | 14 631.00 |
CF Disponibilités | 47 711.00 | | 47 711.00 | 47 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 968.00 | | 406 968.00 | 406 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 869 830.00 | 607 725.00 | 1 262 105.00 | 1 869 830.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 232 185.00 | | | 1 232 185.00 |
CU Autres participations | 183 960.00 | 175 970.00 | 7 990.00 | 183 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 173 541.00 | -57 571.00 | | -1 173 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -270 930.00 | -1 115 970.00 | | -270 930.00 |
DL TOTAL (I) | -1 436 471.00 | -1 165 541.00 | | -1 436 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | 90.00 | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 310 910.00 | 2 050 416.00 | | 2 310 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 859.00 | 197 247.00 | | 374 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 533.00 | 11 131.00 | | 12 533.00 |
EA Autres dettes | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 698 576.00 | 2 259 008.00 | | 2 698 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 105.00 | 1 093 466.00 | | 1 262 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 698 576.00 | 2 259 008.00 | | 2 698 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 681 993.00 | | 2 681 993.00 | 2 681 993.00 |
FG Production vendue services | 24 988.00 | | 24 988.00 | 24 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 706 981.00 | | 2 706 981.00 | 2 706 981.00 |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 707 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 207 946.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 321.00 | |
GE Autres charges | | | 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 437 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 408 030.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 438 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -423 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 176 221.00 | 1 070 000.00 | | 176 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 306.00 | 1 070 000.00 | | 177 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117 306.00 | -1 070 000.00 | | -117 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 781 541.00 | 1 345 119.00 | | 2 781 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 052 471.00 | 2 461 089.00 | | 3 052 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -270 930.00 | -1 115 970.00 | | -270 930.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 44 178.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 007 564.00 | | 474 708.00 | 1 007 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 416 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 411.00 | 1 462 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 411.00 | 46 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 126.00 | | | 66 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 941 437.00 | | 474 708.00 | 941 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 593.00 | 12 321.00 | 8 190.00 | 19 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 592.00 | 12 321.00 | 8 190.00 | 19 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 408 030.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 970.00 | 408 030.00 | | 175 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 970.00 | 408 030.00 | | 175 970.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 408 030.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 310 910.00 | 2 310 910.00 | | 2 310 910.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 859.00 | 374 859.00 | | 374 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 232 185.00 | 1 232 185.00 | | 1 232 185.00 |
UX Autres créances clients | 300 380.00 | 300 380.00 | | 300 380.00 |
VB T. V. A. | 11 219.00 | 11 219.00 | | 11 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 547 823.00 | 1 547 823.00 | | 1 547 823.00 |
VW T.V.A. | 7 343.00 | 7 343.00 | | 7 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 698 576.00 | 2 698 576.00 | | 2 698 576.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |