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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 851.00 | 979.00 | 872.00 | 1 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 715.00 | 6 476.00 | 239.00 | 6 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 000.00 | 35 933.00 | 4 067.00 | 40 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 983 357.00 | 1 070 001.00 | 913 356.00 | 1 983 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 215 883.00 | 1 293 597.00 | 922 286.00 | 2 215 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 035.00 | | 8 035.00 | 8 035.00 |
BT Marchandises | 39 722.00 | | 39 722.00 | 39 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 674 738.00 | | 674 738.00 | 674 738.00 |
BZ Autres créances | 20 937.00 | | 20 937.00 | 20 937.00 |
CF Disponibilités | 410 898.00 | | 410 898.00 | 410 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 619.00 | | 8 619.00 | 8 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 947.00 | | 1 162 947.00 | 1 162 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 378 830.00 | 1 293 597.00 | 2 085 233.00 | 3 378 830.00 |
CP Parts à moins d’un an | 917 109.00 | | | 917 109.00 |
CU Autres participations | 183 960.00 | 180 207.00 | 3 753.00 | 183 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 442 510.00 | 1 442 510.00 | | 1 442 510.00 |
DH Report à nouveau | -1 048 101.00 | -1 444 471.00 | | -1 048 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 481.00 | 396 370.00 | | 95 481.00 |
DL TOTAL (I) | 489 890.00 | 394 409.00 | | 489 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192.00 | 822.00 | | 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 751 435.00 | 1 219 856.00 | | 751 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 815 293.00 | 435 247.00 | | 815 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 425.00 | 15 804.00 | | 28 425.00 |
EA Autres dettes | | 58.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 595 344.00 | 1 671 787.00 | | 1 595 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 085 233.00 | 2 066 196.00 | | 2 085 233.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 751 435.00 | | | 751 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 539 044.00 | | 6 539 044.00 | 6 539 044.00 |
FG Production vendue services | 4 986.00 | | 4 986.00 | 4 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 544 030.00 | | 6 544 030.00 | 6 544 030.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 544 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 413 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 960.00 | |
GE Autres charges | | | 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 795 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 748 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 177.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 661 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 676 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -653 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 215.00 | 287.00 | | 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215.00 | 287.00 | | 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 842.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 842.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 214.00 | -555.00 | | 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 567 428.00 | 3 858 911.00 | | 6 567 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 471 947.00 | 3 462 541.00 | | 6 471 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 481.00 | 396 370.00 | | 95 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 019 338.00 | | 196 545.00 | 2 019 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 167 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 215 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 715.00 | | | 46 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 970 772.00 | | 196 545.00 | 1 970 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 429.00 | 9 960.00 | | 33 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 363.00 | 617.00 | | 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 067.00 | 9 343.00 | | 33 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 588 237.00 | 661 971.00 | | 588 237.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 595 344.00 | 1 595 344.00 | | 1 595 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 751 435.00 | 751 435.00 | | 751 435.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 815 293.00 | 815 293.00 | | 815 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 067.00 | 13 067.00 | | 13 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 915.00 | 8 915.00 | | 8 915.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 983 357.00 | 1 983 357.00 | | 1 983 357.00 |
UX Autres créances clients | 674 738.00 | 674 738.00 | | 674 738.00 |
VB T. V. A. | 20 922.00 | 20 922.00 | | 20 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 443.00 | 6 443.00 | | 6 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 619.00 | 8 619.00 | | 8 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 687 651.00 | 2 687 651.00 | | 2 687 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 595 344.00 | 1 595 344.00 | | 1 595 344.00 |