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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 706 524.00 | | 706 524.00 | 706 524.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 706 524.00 | | 706 524.00 | 706 524.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 108 600.00 | | 108 600.00 | 108 600.00 |
072 Créances – Autres | 4 794.00 | | 4 794.00 | 4 794.00 |
084 Disponibilités | 104 040.00 | | 104 040.00 | 104 040.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 167.00 | | 9 167.00 | 9 167.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 226 601.00 | | 226 601.00 | 226 601.00 |
110 Total général Actif | 933 125.00 | | 933 125.00 | 933 125.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 400 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 40 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 304 409.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 180 256.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 924 665.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 750.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 710.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 460.00 | |
180 Total général Passif | | | 933 125.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 124.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 112 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 8 754.00 | 10 347.00 | | 8 754.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 185.00 | | | 185.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 337.00 | 439.00 | | 3 337.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 12 090.00 | 10 786.00 | | 12 090.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 090.00 | -9 786.00 | | -11 090.00 |
280 Produits financiers | 118 811.00 | 124 249.00 | | 118 811.00 |
290 Produits exceptionnels | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
294 Charges financières | | 52.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 38 560.00 | 152.00 | | 38 560.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 905.00 | | | 905.00 |
310 Bénéfice ou perte | 180 256.00 | 114 259.00 | | 180 256.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 33 124.00 | | | 33 124.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 47 921.00 | | | 47 921.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 721 321.00 | | | 721 321.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 124.00 | | | 33 124.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 47 921.00 | | | 47 921.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 38 560.00 | | | 38 560.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 73 440.00 | | | 73 440.00 |