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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 102 558.00 | 1 241.00 | 101 317.00 | 102 558.00 |
040 Immobilisations financières | 1 166 355.00 | 58 261.00 | 1 108 094.00 | 1 166 355.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 268 912.00 | 59 502.00 | 1 209 411.00 | 1 268 912.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 600.00 | 7 167.00 | 1 433.00 | 8 600.00 |
072 Créances – Autres | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
084 Disponibilités | 438 307.00 | | 438 307.00 | 438 307.00 |
092 Charges constatées d’avance | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 449 815.00 | 7 167.00 | 442 648.00 | 449 815.00 |
110 Total général Actif | 1 718 727.00 | 66 668.00 | 1 652 059.00 | 1 718 727.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 40 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 437 608.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 89 877.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 567 485.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 175.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 966.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 433.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 574.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 652 059.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 726 153.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 43 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 67 133.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 000.00 | 3 000.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | | 1 500.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 000.00 | 4 500.00 | | 2 000.00 |
242 Autres charges externes. | 15 103.00 | 35 825.00 | | 15 103.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 183.00 | | | 183.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 527.00 | 5 361.00 | | 3 527.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
256 Dotations aux provisions | | 7 167.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 19 870.00 | 48 353.00 | | 19 870.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 870.00 | -43 853.00 | | -17 870.00 |
280 Produits financiers | 149 428.00 | 184 131.00 | | 149 428.00 |
290 Produits exceptionnels | 43 250.00 | 604 621.00 | | 43 250.00 |
294 Charges financières | 19 501.00 | 38 938.00 | | 19 501.00 |
300 Charges exceptionnelles | 63 250.00 | 149 434.00 | | 63 250.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 179.00 | 3 585.00 | | 2 179.00 |
310 Bénéfice ou perte | 89 877.00 | 552 943.00 | | 89 877.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 93 058.00 | | | 93 058.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 623 596.00 | | | 623 596.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 109 294.00 | | | 109 294.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 652 053.00 | | | 652 053.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 726 153.00 | | | 726 153.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 109 294.00 | | | 109 294.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 600.00 | | | 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30.00 | | | 30.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 19 323.00 | | | 19 323.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 19 323.00 | | | 19 323.00 |