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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 126 024.00 | 10 547.00 | 115 478.00 | 126 024.00 |
040 Immobilisations financières | 5 799 486.00 | 43 261.00 | 5 756 226.00 | 5 799 486.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 925 511.00 | 53 807.00 | 5 871 703.00 | 5 925 511.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 100.00 | 7 167.00 | 2 933.00 | 10 100.00 |
072 Créances – Autres | 15 509.00 | | 15 509.00 | 15 509.00 |
084 Disponibilités | 667 615.00 | | 667 615.00 | 667 615.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 693 224.00 | 7 167.00 | 686 057.00 | 693 224.00 |
110 Total général Actif | 6 618 734.00 | 60 974.00 | 6 557 760.00 | 6 618 734.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000 000.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 4 362 553.00 | |
126 Réserve légale | | | 100 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 734 442.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 300 736.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 497 731.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 958.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 000.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 071.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 029.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 557 760.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 481 668.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 70 073.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 250.00 | 2 000.00 | | 3 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 250.00 | 2 000.00 | | 3 250.00 |
242 Autres charges externes. | 14 511.00 | 9 611.00 | | 14 511.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 935.00 | 3 425.00 | | 2 935.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 22 099.00 | 17 690.00 | | 22 099.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 849.00 | -15 690.00 | | -18 849.00 |
280 Produits financiers | 327 232.00 | 311 641.00 | | 327 232.00 |
290 Produits exceptionnels | 108 823.00 | | | 108 823.00 |
294 Charges financières | 748.00 | 884.00 | | 748.00 |
300 Charges exceptionnelles | 115 931.00 | 26 600.00 | | 115 931.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -210.00 | 1 510.00 | | -210.00 |
310 Bénéfice ou perte | 300 736.00 | 266 957.00 | | 300 736.00 |