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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 126 024.00 | 15 199.00 | 110 825.00 | 126 024.00 |
040 Immobilisations financières | 4 673 393.00 | | 4 673 393.00 | 4 673 393.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 799 417.00 | 15 199.00 | 4 784 218.00 | 4 799 417.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
072 Créances – Autres | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
084 Disponibilités | 2 251 287.00 | | 2 251 287.00 | 2 251 287.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 345 687.00 | | 2 345 687.00 | 2 345 687.00 |
110 Total général Actif | 7 145 104.00 | 15 199.00 | 7 129 905.00 | 7 145 104.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000 000.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 259 189.00 | |
126 Réserve légale | | | 100 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 035 178.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 662 085.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 056 452.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 647.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 320.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 400.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 485.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 452.00 | |
180 Total général Passif | | | 7 129 905.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 365 347.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 607 132.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
230 Autres produits | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 10 417.00 | 3 250.00 | | 10 417.00 |
242 Autres charges externes. | 19 748.00 | 14 511.00 | | 19 748.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 255.00 | 2 935.00 | | 3 255.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 27 656.00 | 22 099.00 | | 27 656.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 239.00 | -18 849.00 | | -17 239.00 |
280 Produits financiers | 526 473.00 | 327 232.00 | | 526 473.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 382 904.00 | 108 823.00 | | 1 382 904.00 |
294 Charges financières | 615.00 | 748.00 | | 615.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 204 962.00 | 115 931.00 | | 1 204 962.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 24 477.00 | -210.00 | | 24 477.00 |
310 Bénéfice ou perte | 662 085.00 | 300 736.00 | | 662 085.00 |