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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 114 024.00 | 5 894.00 | 108 131.00 | 114 024.00 |
040 Immobilisations financières | 1 547 922.00 | 58 261.00 | 1 489 661.00 | 1 547 922.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 661 946.00 | 64 154.00 | 1 597 792.00 | 1 661 946.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 600.00 | 7 167.00 | 1 433.00 | 8 600.00 |
072 Créances – Autres | 8 014.00 | | 8 014.00 | 8 014.00 |
084 Disponibilités | 295 771.00 | | 295 771.00 | 295 771.00 |
092 Charges constatées d’avance | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 313 182.00 | 7 167.00 | 306 015.00 | 313 182.00 |
110 Total général Actif | 1 975 128.00 | 71 321.00 | 1 903 807.00 | 1 975 128.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 467 485.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 266 957.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 834 442.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 135.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 210.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 365.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 903 807.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 393 034.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 958.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
242 Autres charges externes. | 9 611.00 | 15 103.00 | | 9 611.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 425.00 | 3 527.00 | | 3 425.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 653.00 | 1 241.00 | | 4 653.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 17 690.00 | 19 870.00 | | 17 690.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 690.00 | -17 870.00 | | -15 690.00 |
280 Produits financiers | 311 641.00 | 149 428.00 | | 311 641.00 |
290 Produits exceptionnels | | 43 250.00 | | |
294 Charges financières | 884.00 | 19 501.00 | | 884.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26 600.00 | 63 250.00 | | 26 600.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 510.00 | 2 179.00 | | 1 510.00 |
310 Bénéfice ou perte | 266 957.00 | 89 877.00 | | 266 957.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 11 467.00 | | | 11 467.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 381 567.00 | | | 381 567.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 268 912.00 | | | 1 268 912.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 393 034.00 | | | 393 034.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 400.00 | | | 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37.00 | | | 37.00 |