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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 652 053.00 | 38 938.00 | 613 115.00 | 652 053.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 652 053.00 | 38 938.00 | 613 115.00 | 652 053.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 800.00 | 7 167.00 | 52 633.00 | 59 800.00 |
072 Créances – Autres | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
084 Disponibilités | 816 783.00 | | 816 783.00 | 816 783.00 |
092 Charges constatées d’avance | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 878 693.00 | 7 167.00 | 871 527.00 | 878 693.00 |
110 Total général Actif | 1 530 747.00 | 46 105.00 | 1 484 642.00 | 1 530 747.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 400 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 40 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 484 665.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 552 943.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 477 608.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 816.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 218.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 034.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 484 642.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 109 212.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 604 621.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 205 186.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 000.00 | 1 000.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 500.00 | 1 000.00 | | 4 500.00 |
242 Autres charges externes. | 35 825.00 | 8 754.00 | | 35 825.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 184.00 | | | 184.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 361.00 | 3 337.00 | | 5 361.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 353.00 | 12 090.00 | | 48 353.00 |
270 Résultat d’exploitation | -43 853.00 | -11 090.00 | | -43 853.00 |
280 Produits financiers | 184 131.00 | 118 811.00 | | 184 131.00 |
290 Produits exceptionnels | 604 621.00 | 112 000.00 | | 604 621.00 |
294 Charges financières | 38 938.00 | | | 38 938.00 |
300 Charges exceptionnelles | 149 434.00 | 38 560.00 | | 149 434.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 585.00 | 905.00 | | 3 585.00 |
310 Bénéfice ou perte | 552 943.00 | 180 256.00 | | 552 943.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 109 212.00 | | | 109 212.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 163 684.00 | | | 163 684.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 706 524.00 | | | 706 524.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 109 212.00 | | | 109 212.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 163 684.00 | | | 163 684.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 149 434.00 | | | 149 434.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 604 621.00 | | | 604 621.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 400.00 | | | 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 260.00 | | | 260.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 38 938.00 | | | 38 938.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 46 105.00 | | | 46 105.00 |