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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 326.00 | 13 783.00 | 12 542.00 | 26 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 271.00 | 8 008.00 | 14 262.00 | 22 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 597.00 | 21 792.00 | 26 804.00 | 48 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 968 879.00 | 37 629.00 | 931 250.00 | 968 879.00 |
BZ Autres créances | 469 998.00 | | 469 998.00 | 469 998.00 |
CF Disponibilités | 19 224.00 | | 19 224.00 | 19 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 460 289.00 | 37 629.00 | 1 422 660.00 | 1 460 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 886.00 | 59 421.00 | 1 449 464.00 | 1 508 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DH Report à nouveau | -341 281.00 | -230 808.00 | | -341 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 595 971.00 | -110 473.00 | | 595 971.00 |
DL TOTAL (I) | 594 689.00 | -1 281.00 | | 594 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 842.00 | 342 281.00 | | 462 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 071.00 | 226 931.00 | | 289 071.00 |
EA Autres dettes | 102 860.00 | 319 421.00 | | 102 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 775.00 | 888 635.00 | | 854 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 449 464.00 | 887 353.00 | | 1 449 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 854 775.00 | 888 635.00 | | 854 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 179 549.00 | 403 415.00 | 2 582 964.00 | 2 179 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 179 549.00 | 403 415.00 | 2 582 964.00 | 2 179 549.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 638 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 231 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 842 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 466.00 | |
GE Autres charges | | | 2 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 539 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 153.00 | 40 196.00 | | 20 153.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 140.00 | 4 004.00 | | 1 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 501 140.00 | 4 004.00 | | 501 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277.00 | 235.00 | | 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277.00 | 235.00 | | 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500 863.00 | 3 769.00 | | 500 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 140 091.00 | 2 263 773.00 | | 3 140 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 544 120.00 | 2 374 246.00 | | 2 544 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 595 971.00 | -110 473.00 | | 595 971.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 706.00 | 8 688.00 | | 34 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 359.00 | | 34 239.00 | 15 359.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | 48 597.00 | | 1 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | 48 597.00 | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 359.00 | | 34 239.00 | 15 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 617.00 | 12 416.00 | 240.00 | 9 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 617.00 | 12 416.00 | 240.00 | 9 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 110.00 | 26 466.00 | 19 947.00 | 31 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 110.00 | 26 466.00 | 19 947.00 | 31 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 110.00 | 26 466.00 | 19 947.00 | 31 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 466.00 | 19 947.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 843.00 | 462 843.00 | | 462 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 339.00 | 14 339.00 | | 14 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 117.00 | 123 117.00 | | 123 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 395.00 | 55 395.00 | | 55 395.00 |
UX Autres créances clients | 942 196.00 | | | 942 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 683.00 | | | 26 683.00 |
VB T. V. A. | 76 575.00 | | | 76 575.00 |
VC Groupe et associés | 379 111.00 | | | 379 111.00 |
VI Groupe et associés | 47 466.00 | 47 466.00 | | 47 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 637.00 | | | 8 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 441 065.00 | 1 414 383.00 | 36 653.00 | 1 441 065.00 |
VW T.V.A. | 146 709.00 | 146 709.00 | | 146 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 775.00 | 854 775.00 | | 854 775.00 |