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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 326.00 | 28 476.00 | 11 849.00 | 40 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 079.00 | 24 449.00 | 7 629.00 | 32 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 405.00 | 52 926.00 | 19 479.00 | 72 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 881 726.00 | 30 264.00 | 851 461.00 | 881 726.00 |
BZ Autres créances | 585 459.00 | | 585 459.00 | 585 459.00 |
CF Disponibilités | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 470 322.00 | 30 264.00 | 1 440 057.00 | 1 470 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 542 728.00 | 83 191.00 | 1 459 536.00 | 1 542 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 089.00 | 12 735.00 | | 16 089.00 |
DG Autres réserves | 305 682.00 | 241 954.00 | | 305 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 542.00 | 67 082.00 | | 92 542.00 |
DL TOTAL (I) | 754 314.00 | 661 771.00 | | 754 314.00 |
DP Provisions pour risques | 39 439.00 | 39 439.00 | | 39 439.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 439.00 | 39 439.00 | | 39 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 121.00 | 479 786.00 | | 286 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 047.00 | 294 360.00 | | 324 047.00 |
EA Autres dettes | 55 613.00 | 74 897.00 | | 55 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 782.00 | 849 044.00 | | 665 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 536.00 | 1 550 255.00 | | 1 459 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 782.00 | 849 044.00 | | 665 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 640 995.00 | 203 956.00 | 2 844 952.00 | 2 640 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 640 995.00 | 203 956.00 | 2 844 952.00 | 2 640 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 918 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 437 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 894 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 403.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 830 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 023.00 | 66 078.00 | | 56 023.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 260.00 | 34 918.00 | | 1 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 260.00 | 39 418.00 | | 1 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | 435.00 | | 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 060.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585.00 | 1 495.00 | | 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 675.00 | 37 922.00 | | 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 923 654.00 | 2 687 770.00 | | 2 923 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 831 111.00 | 2 620 688.00 | | 2 831 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 542.00 | 67 082.00 | | 92 542.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 106 637.00 | 95 802.00 | | 106 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 414.00 | | 5 092.00 | 67 414.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 72 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 72 406.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 414.00 | | 5 092.00 | 67 414.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 933.00 | 18 088.00 | 94.00 | 34 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 933.00 | 18 088.00 | 94.00 | 34 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 440.00 | | | 39 440.00 |
6T Sur comptes clients | 38 546.00 | 9 745.00 | 18 026.00 | 38 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 546.00 | 9 745.00 | 18 026.00 | 38 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 986.00 | 9 745.00 | 18 026.00 | 77 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 745.00 | 18 026.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 122.00 | 286 122.00 | | 286 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 505.00 | 22 505.00 | | 22 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 895.00 | 127 895.00 | | 127 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 273.00 | 45 273.00 | | 45 273.00 |
UX Autres créances clients | 854 302.00 | 854 302.00 | | 854 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 425.00 | | 27 425.00 | 27 425.00 |
VB T. V. A. | 43 285.00 | 43 285.00 | | 43 285.00 |
VC Groupe et associés | 504 933.00 | 504 933.00 | | 504 933.00 |
VI Groupe et associés | 10 340.00 | 10 340.00 | | 10 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 724.00 | 31 724.00 | | 31 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 469 523.00 | 1 442 098.00 | 27 425.00 | 1 469 523.00 |
VW T.V.A. | 170 465.00 | 170 465.00 | | 170 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 782.00 | 665 782.00 | | 665 782.00 |