| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 680 818.00 | 158 968.00 | 521 850.00 | 680 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 363.00 | 82 094.00 | 303 269.00 | 385 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 185.00 | 241 062.00 | 828 123.00 | 1 069 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 555 308.00 | 174 321.00 | 1 380 986.00 | 1 555 308.00 |
BZ Autres créances | 141 060.00 | | 141 060.00 | 141 060.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 698 054.00 | 174 321.00 | 1 523 732.00 | 1 698 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 767 240.00 | 415 384.00 | 2 351 856.00 | 2 767 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 716.00 | 20 716.00 | | 20 716.00 |
DG Autres réserves | 357 128.00 | 393 598.00 | | 357 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 299.00 | -36 469.00 | | 35 299.00 |
DL TOTAL (I) | 753 144.00 | 717 844.00 | | 753 144.00 |
DP Provisions pour risques | 89 439.00 | 39 439.00 | | 89 439.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 439.00 | 39 439.00 | | 89 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 493.00 | 412 550.00 | | 370 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 567 616.00 | 567 863.00 | | 567 616.00 |
EA Autres dettes | 571 162.00 | 73 000.00 | | 571 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 509 272.00 | 1 053 414.00 | | 1 509 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 351 856.00 | 1 810 698.00 | | 2 351 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 509 272.00 | 1 053 414.00 | | 1 509 272.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 277 478.00 | 60 192.00 | 4 337 670.00 | 4 277 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 277 478.00 | 60 192.00 | 4 337 670.00 | 4 277 478.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 189 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 686 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 104 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 403 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 606 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 973.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 174 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 647 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 652.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 153 125.00 | | | 153 125.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 37 144.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | 37 144.00 | | 13 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 163.00 | 260.00 | | 8 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 190.00 | | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 353.00 | 260.00 | | 8 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 646.00 | 36 884.00 | | 4 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 699 884.00 | 3 676 700.00 | | 4 699 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 664 585.00 | 3 713 170.00 | | 4 664 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 299.00 | -36 469.00 | | 35 299.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 974.00 | 150 794.00 | | 42 974.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 969.00 | | 832 495.00 | 431 969.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 278.00 | 1 069 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 195 278.00 | 1 066 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 965.00 | | 832 495.00 | 428 965.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 189.00 | 187 265.00 | 21 392.00 | 75 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 189.00 | 187 265.00 | 21 392.00 | 75 189.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 440.00 | 50 000.00 | | 39 440.00 |
6T Sur comptes clients | 139 220.00 | 46 169.00 | 11 067.00 | 139 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 220.00 | 46 169.00 | 11 067.00 | 139 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 659.00 | 96 169.00 | 11 067.00 | 178 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 169.00 | 11 067.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 494.00 | 370 494.00 | | 370 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 902.00 | 43 902.00 | | 43 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 553.00 | 198 553.00 | | 198 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 892.00 | 43 892.00 | | 43 892.00 |
UX Autres créances clients | 1 357 830.00 | 1 357 830.00 | | 1 357 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 411.00 | 7 411.00 | | 7 411.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 197 479.00 | | 197 479.00 | 197 479.00 |
VB T. V. A. | 47 300.00 | 47 300.00 | | 47 300.00 |
VC Groupe et associés | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VI Groupe et associés | 527 271.00 | 527 271.00 | | 527 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 147.00 | 17 147.00 | | 17 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 241.00 | 83 241.00 | | 83 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 698 055.00 | 1 500 576.00 | 197 479.00 | 1 698 055.00 |
VW T.V.A. | 308 015.00 | 308 015.00 | | 308 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 509 273.00 | 1 509 273.00 | | 1 509 273.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |