| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 318.00 | 45 639.00 | 348 678.00 | 394 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 646.00 | 29 548.00 | 5 097.00 | 34 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 969.00 | 75 188.00 | 356 780.00 | 431 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 453 534.00 | 139 219.00 | 1 314 314.00 | 1 453 534.00 |
BZ Autres créances | 115 132.00 | | 115 132.00 | 115 132.00 |
CF Disponibilités | 22 563.00 | | 22 563.00 | 22 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 593 137.00 | 139 219.00 | 1 453 917.00 | 1 593 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 025 107.00 | 214 408.00 | 1 810 698.00 | 2 025 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 716.00 | 16 089.00 | | 20 716.00 |
DG Autres réserves | 393 598.00 | 305 682.00 | | 393 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 469.00 | 92 542.00 | | -36 469.00 |
DL TOTAL (I) | 717 844.00 | 754 314.00 | | 717 844.00 |
DP Provisions pour risques | 39 439.00 | 39 439.00 | | 39 439.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 439.00 | 39 439.00 | | 39 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 550.00 | 286 121.00 | | 412 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 567 863.00 | 324 047.00 | | 567 863.00 |
EA Autres dettes | 73 000.00 | 55 613.00 | | 73 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 414.00 | 665 782.00 | | 1 053 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 810 698.00 | 1 459 536.00 | | 1 810 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 053 414.00 | 665 782.00 | | 1 053 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FG Production vendue services | 3 458 943.00 | 113 793.00 | 3 572 736.00 | 3 458 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 470 943.00 | 113 793.00 | 3 584 736.00 | 3 470 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 635 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 730 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 225 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 547 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118 255.00 | |
GE Autres charges | | | 3 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 712 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 730.00 | 56 023.00 | | 41 730.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 144.00 | 1 260.00 | | 37 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 144.00 | 1 260.00 | | 37 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | 585.00 | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | 585.00 | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 884.00 | 675.00 | | 36 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 676 700.00 | 2 923 654.00 | | 3 676 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 713 170.00 | 2 831 111.00 | | 3 713 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 469.00 | 92 542.00 | | -36 469.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 150 794.00 | 106 637.00 | | 150 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 406.00 | | 359 563.00 | 72 406.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 428 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 004.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 406.00 | | 356 559.00 | 72 406.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 927.00 | 22 262.00 | | 52 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 927.00 | 22 262.00 | | 52 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 440.00 | | | 39 440.00 |
6T Sur comptes clients | 30 265.00 | 118 256.00 | 9 301.00 | 30 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 265.00 | 118 256.00 | 9 301.00 | 30 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 704.00 | 118 256.00 | 9 301.00 | 69 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118 256.00 | 9 301.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 550.00 | 412 550.00 | | 412 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 020.00 | 33 020.00 | | 33 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 998.00 | 222 998.00 | | 222 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 227.00 | 21 227.00 | | 21 227.00 |
UX Autres créances clients | 1 299 236.00 | 1 299 236.00 | | 1 299 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154 299.00 | | 154 299.00 | 154 299.00 |
VB T. V. A. | 48 099.00 | 48 099.00 | | 48 099.00 |
VC Groupe et associés | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VI Groupe et associés | 51 774.00 | 51 774.00 | | 51 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 310.00 | 19 310.00 | | 19 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 101.00 | 61 101.00 | | 61 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 570 575.00 | 1 416 276.00 | 154 299.00 | 1 570 575.00 |
VW T.V.A. | 292 535.00 | 292 535.00 | | 292 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 414.00 | 1 053 414.00 | | 1 053 414.00 |