| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 498.00 | 20 453.00 | 15 044.00 | 35 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 915.00 | 14 479.00 | 17 436.00 | 31 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 414.00 | 34 933.00 | 32 481.00 | 67 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 779 354.00 | 38 546.00 | 740 808.00 | 779 354.00 |
BZ Autres créances | 733 235.00 | | 733 235.00 | 733 235.00 |
CF Disponibilités | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 556 320.00 | 38 546.00 | 1 517 774.00 | 1 556 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 734.00 | 73 479.00 | 1 550 255.00 | 1 623 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 735.00 | | | 12 735.00 |
DG Autres réserves | 241 954.00 | | | 241 954.00 |
DH Report à nouveau | | -341 281.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 082.00 | 595 971.00 | | 67 082.00 |
DL TOTAL (I) | 661 771.00 | 594 689.00 | | 661 771.00 |
DP Provisions pour risques | 39 439.00 | | | 39 439.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 439.00 | | | 39 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 786.00 | 462 842.00 | | 479 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 360.00 | 289 071.00 | | 294 360.00 |
EA Autres dettes | 74 897.00 | 102 860.00 | | 74 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 044.00 | 854 775.00 | | 849 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 550 255.00 | 1 449 464.00 | | 1 550 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 849 044.00 | 854 775.00 | | 849 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 333 697.00 | 212 450.00 | 2 546 147.00 | 2 333 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 333 697.00 | 212 450.00 | 2 546 147.00 | 2 333 697.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 641 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 327 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 852 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 085.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 439.00 | |
GE Autres charges | | | 4 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 619 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 078.00 | 20 153.00 | | 66 078.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 918.00 | 1 140.00 | | 34 918.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 500 000.00 | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 418.00 | 501 140.00 | | 39 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 435.00 | 277.00 | | 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 495.00 | 277.00 | | 1 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 922.00 | 500 863.00 | | 37 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 687 770.00 | 3 140 091.00 | | 2 687 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 620 688.00 | 2 544 120.00 | | 2 620 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 082.00 | 595 971.00 | | 67 082.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 95 802.00 | 34 706.00 | | 95 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 597.00 | | 19 917.00 | 48 597.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 67 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 100.00 | 67 414.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 597.00 | | 19 917.00 | 48 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 793.00 | 13 762.00 | 622.00 | 21 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 793.00 | 13 762.00 | 622.00 | 21 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 39 440.00 | | |
6T Sur comptes clients | 37 629.00 | 5 085.00 | 4 168.00 | 37 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 629.00 | 5 085.00 | 4 168.00 | 37 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 629.00 | 44 525.00 | 4 168.00 | 37 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 525.00 | 4 168.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 787.00 | 479 787.00 | | 479 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 518.00 | 23 518.00 | | 23 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 100.00 | 116 100.00 | | 116 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 199.00 | 72 199.00 | | 72 199.00 |
UX Autres créances clients | 743 410.00 | | | 743 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 945.00 | | | 35 945.00 |
VB T. V. A. | 74 501.00 | | | 74 501.00 |
VC Groupe et associés | 613 689.00 | | | 613 689.00 |
VI Groupe et associés | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 251.00 | | | 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 913.00 | | | 40 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 514 820.00 | 1 478 875.00 | 35 945.00 | 1 514 820.00 |
VW T.V.A. | 153 341.00 | 153 341.00 | | 153 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 045.00 | 849 045.00 | | 849 045.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |