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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 135.00 | 45 651.00 | 84 484.00 | 130 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 568.00 | 187 326.00 | 260 242.00 | 447 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 708.00 | 232 977.00 | 347 731.00 | 580 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 228 510.00 | 159 199.00 | 1 069 310.00 | 1 228 510.00 |
BZ Autres créances | 183 853.00 | | 183 853.00 | 183 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 617.00 | | 3 617.00 | 3 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 415 981.00 | 159 199.00 | 1 256 781.00 | 1 415 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 996 689.00 | 392 177.00 | 1 604 512.00 | 1 996 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 716.00 | 20 716.00 | | 20 716.00 |
DG Autres réserves | 392 427.00 | 357 128.00 | | 392 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -332 938.00 | 35 299.00 | | -332 938.00 |
DL TOTAL (I) | 420 205.00 | 753 144.00 | | 420 205.00 |
DP Provisions pour risques | 117 439.00 | 89 439.00 | | 117 439.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 439.00 | 89 439.00 | | 117 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565.00 | | | 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 288.00 | 370 493.00 | | 524 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 985.00 | 567 616.00 | | 517 985.00 |
EA Autres dettes | 24 027.00 | 571 162.00 | | 24 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 066 867.00 | 1 509 271.00 | | 1 066 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 604 512.00 | 2 351 856.00 | | 1 604 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 066 867.00 | 1 509 272.00 | | 1 066 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 565.00 | | | 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 836 027.00 | 5 833.00 | 3 841 861.00 | 3 836 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 836 027.00 | 5 833.00 | 3 841 861.00 | 3 836 027.00 |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 477 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 517 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 181 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 326 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 665 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 280.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 000.00 | |
GE Autres charges | | | 483 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 854 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -336 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -337 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 153 125.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 302.00 | 13 000.00 | | 5 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 425.00 | 8 163.00 | | 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 190.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 425.00 | 8 353.00 | | 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 877.00 | 4 646.00 | | 4 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 524 510.00 | 4 699 884.00 | | 4 524 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 857 448.00 | 4 664 585.00 | | 4 857 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -332 938.00 | 35 299.00 | | -332 938.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 166 596.00 | 42 974.00 | | 166 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 069 186.00 | | 109 523.00 | 1 069 186.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 598 000.00 | 580 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 598 000.00 | 577 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 066 182.00 | | 109 523.00 | 1 066 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 062.00 | 113 840.00 | 121 925.00 | 241 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 062.00 | 113 840.00 | 121 925.00 | 241 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 440.00 | 28 000.00 | | 89 440.00 |
6T Sur comptes clients | 174 322.00 | 1 280.00 | 16 402.00 | 174 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 322.00 | 1 280.00 | 16 402.00 | 174 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 761.00 | 29 280.00 | 16 402.00 | 263 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 280.00 | 16 402.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 288.00 | 524 288.00 | | 524 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 732.00 | 44 732.00 | | 44 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 398.00 | 207 398.00 | | 207 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 104.00 | 17 104.00 | | 17 104.00 |
UX Autres créances clients | 1 005 908.00 | 1 005 908.00 | | 1 005 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 222 602.00 | | 222 602.00 | 222 602.00 |
VB T. V. A. | 74 247.00 | 74 247.00 | | 74 247.00 |
VC Groupe et associés | 84 362.00 | 84 362.00 | | 84 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VI Groupe et associés | 6 923.00 | 6 923.00 | | 6 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 803.00 | 19 803.00 | | 19 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 686.00 | 20 686.00 | | 20 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 415 981.00 | 1 193 379.00 | 222 602.00 | 1 415 981.00 |
VW T.V.A. | 246 052.00 | 246 052.00 | | 246 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 867.00 | 1 066 867.00 | | 1 066 867.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |