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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 782.00 | 4 501.00 | 2 281.00 | 6 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 416.00 | 47 208.00 | 75 208.00 | 122 416.00 |
AV Immobilisations en cours | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 356.00 | 51 709.00 | 78 647.00 | 130 356.00 |
BP En cours de production de services | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 779 983.00 | | 1 779 983.00 | 1 779 983.00 |
BZ Autres créances | 1 274 680.00 | | 1 274 680.00 | 1 274 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 058 803.00 | | 3 058 803.00 | 3 058 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 189 591.00 | 51 709.00 | 3 137 882.00 | 3 189 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 19.00 | -226 293.00 | | 19.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 766.00 | 263 517.00 | | 325 766.00 |
DL TOTAL (I) | 347 786.00 | 57 219.00 | | 347 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597.00 | | | 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 551.00 | 167 841.00 | | 145 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 230 730.00 | 491 286.00 | | 1 230 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 811 823.00 | 242 595.00 | | 811 823.00 |
EA Autres dettes | 93 024.00 | | | 93 024.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 508 372.00 | 32 000.00 | | 508 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 790 097.00 | 933 723.00 | | 2 790 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 137 882.00 | 990 942.00 | | 3 137 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 064 221.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 064 221.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 065 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 817 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 181 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 466 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 820.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 577 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 488 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 488 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 185.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 185.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 185.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 334.00 | 5 185.00 | | 1 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 334.00 | | | -1 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 342.00 | 18 871.00 | | 161 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 065 814.00 | 1 671 980.00 | | 7 065 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 740 048.00 | 1 408 463.00 | | 6 740 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 766.00 | 263 517.00 | | 325 766.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 373.00 | | 23 386.00 | 140 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 402.00 | 130 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 402.00 | 123 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 782.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 373.00 | | 16 423.00 | 140 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 161.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 889.00 | 44 820.00 | | 6 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 889.00 | 40 319.00 | | 6 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 230 730.00 | 1 230 730.00 | | 1 230 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 261 009.00 | 261 009.00 | | 261 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 887.00 | 169 887.00 | | 169 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 024.00 | 93 024.00 | | 93 024.00 |
8L Produits constatés d’avance | 508 372.00 | 508 372.00 | | 508 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
UX Autres créances clients | 1 779 983.00 | | | 1 779 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
VB T. V. A. | 201 253.00 | | | 201 253.00 |
VC Groupe et associés | 958 537.00 | | | 958 537.00 |
VI Groupe et associés | 145 551.00 | 145 551.00 | | 145 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 870.00 | | | 18 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 341.00 | 59 341.00 | | 59 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 520.00 | | | 77 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 432.00 | | | 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 055 276.00 | 3 055 276.00 | | 3 055 276.00 |
VW T.V.A. | 321 586.00 | 321 586.00 | | 321 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 790 097.00 | 2 790 097.00 | | 2 790 097.00 |