| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 682.00 | 159 474.00 | 11 208.00 | 170 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 152.00 | | 122 152.00 | 122 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 615.00 | 166 256.00 | 133 359.00 | 299 615.00 |
BP En cours de production de services | 105 676.00 | | 105 676.00 | 105 676.00 |
BZ Autres créances | 5 176 388.00 | | 5 176 388.00 | 5 176 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 722.00 | | 20 722.00 | 20 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 302 786.00 | | 5 302 786.00 | 5 302 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 602 400.00 | 166 256.00 | 5 436 144.00 | 5 602 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 104 192.00 | 1 168 400.00 | | 1 104 192.00 |
DL TOTAL (I) | 1 126 339.00 | 1 190 547.00 | | 1 126 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 52 602.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 076 206.00 | 1 764 845.00 | | 2 076 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 426 663.00 | 1 883 148.00 | | 1 426 663.00 |
EA Autres dettes | 295 071.00 | 318 387.00 | | 295 071.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 511 866.00 | 875 805.00 | | 511 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 309 806.00 | 4 894 787.00 | | 4 309 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 436 144.00 | 6 085 334.00 | | 5 436 144.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 731 890.00 | 92 533.00 | 17 824 422.00 | 17 731 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 731 890.00 | 92 533.00 | 17 824 422.00 | 17 731 890.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 863 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 357 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 363 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 339 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 108.00 | |
GE Autres charges | | | 19 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 344 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 518 412.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 519 277.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 614.00 | 24 983.00 | | 7 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 614.00 | 24 983.00 | | 7 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 035.00 | 15 898.00 | | 25 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 035.00 | 15 898.00 | | 25 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 421.00 | 9 085.00 | | -17 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 397 664.00 | 532 862.00 | | 397 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 871 631.00 | 14 767 039.00 | | 17 871 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 767 439.00 | 13 598 638.00 | | 16 767 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 104 192.00 | 1 168 400.00 | | 1 104 192.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 690.00 | | 48 986.00 | 262 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 060.00 | 299 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 060.00 | 170 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 782.00 | | | 6 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 742.00 | | | 182 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 166.00 | | 48 986.00 | 73 166.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 591.00 | 25 107.00 | 8 443.00 | 149 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 782.00 | | | 6 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 809.00 | 25 107.00 | 8 443.00 | 142 809.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 076 206.00 | 2 076 208.00 | | 2 076 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 291 960.00 | 291 960.00 | | 291 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 753.00 | 308 753.00 | | 308 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 071.00 | 295 071.00 | | 295 071.00 |
8L Produits constatés d’avance | 511 865.00 | 511 865.00 | | 511 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 152.00 | | 122 152.00 | 122 152.00 |
UX Autres créances clients | 3 798 062.00 | 3 798 062.00 | | 3 798 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86 500.00 | 86 500.00 | | 86 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 327.00 | 10 327.00 | | 10 327.00 |
VC Groupe et associés | 883 988.00 | 883 988.00 | | 883 988.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 363 130.00 | 363 130.00 | | 363 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 681.00 | 98 681.00 | | 98 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 382.00 | 34 382.00 | | 34 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 722.00 | 20 722.00 | | 20 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 319 263.00 | 5 176 389.00 | 122 152.00 | 5 319 263.00 |
VW T.V.A. | 727 269.00 | 727 269.00 | | 727 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 309 805.00 | 4 309 805.00 | | 4 309 805.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | 47.00 | | 55.00 |