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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 682.00 | 163 452.00 | 7 230.00 | 170 682.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 179 221.00 | 170 234.00 | 8 987.00 | 179 221.00 |
BP En cours de production de services | 61 287.00 | | 61 287.00 | 61 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 055 223.00 | | 3 055 223.00 | 3 055 223.00 |
BZ Autres créances | 2 695 313.00 | | 2 695 313.00 | 2 695 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 974.00 | | 12 974.00 | 12 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 824 797.00 | | 5 824 797.00 | 5 824 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 004 018.00 | 170 234.00 | 5 833 783.00 | 6 004 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 339.00 | 147.00 | | 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 884 528.00 | 1 104 192.00 | | 884 528.00 |
DL TOTAL (I) | 906 867.00 | 1 126 339.00 | | 906 867.00 |
DP Provisions pour risques | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 074 706.00 | 2 076 206.00 | | 2 074 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 479 706.00 | 1 426 663.00 | | 2 479 706.00 |
EA Autres dettes | 231 108.00 | 295 071.00 | | 231 108.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 976.00 | 511 866.00 | | 135 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 921 496.00 | 4 309 806.00 | | 4 921 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 833 783.00 | 5 436 144.00 | | 5 833 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 472 874.00 | 26 385.00 | 21 499 258.00 | 21 472 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 472 874.00 | 26 385.00 | 21 499 258.00 | 21 472 874.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 676 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 203 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 007 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 019 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 978.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 420.00 | |
GE Autres charges | | | 11 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 488 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 187 833.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 327.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 188 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 181.00 | 7 614.00 | | 19 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 181.00 | 7 614.00 | | 19 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 476.00 | 25 035.00 | | 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 476.00 | 25 035.00 | | 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 706.00 | -17 421.00 | | 18 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 322 338.00 | 397 664.00 | | 322 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 695 758.00 | 17 871 631.00 | | 21 695 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 811 230.00 | 16 767 439.00 | | 20 811 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 884 528.00 | 1 104 192.00 | | 884 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 616.00 | | 1 757.00 | 299 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 122 152.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 152.00 | 179 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 782.00 | | | 6 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 682.00 | | 1 757.00 | 170 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 152.00 | | | 122 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 256.00 | 3 978.00 | | 166 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 782.00 | | | 6 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 474.00 | 3 978.00 | | 159 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 420.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 420.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 420.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 074 706.00 | 2 074 706.00 | | 2 074 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 037 766.00 | 1 037 766.00 | | 1 037 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 453 214.00 | 453 214.00 | | 453 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 108.00 | 231 108.00 | | 231 108.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 976.00 | 135 976.00 | | 135 976.00 |
UX Autres créances clients | 3 055 223.00 | 3 055 223.00 | | 3 055 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86 754.00 | 86 754.00 | | 86 754.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
VC Groupe et associés | 2 256 058.00 | 2 256 058.00 | | 2 256 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 348 451.00 | 348 451.00 | | 348 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202 521.00 | 202 521.00 | | 202 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 974.00 | 12 974.00 | | 12 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 763 511.00 | 5 763 511.00 | | 5 763 511.00 |
VW T.V.A. | 786 206.00 | 786 206.00 | | 786 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 921 496.00 | 4 921 496.00 | | 4 921 496.00 |