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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 503.00 | 101 006.00 | 67 497.00 | 168 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 135.00 | | 70 135.00 | 70 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 420.00 | 107 788.00 | 137 632.00 | 245 420.00 |
BP En cours de production de services | 260 868.00 | | 260 868.00 | 260 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 256 282.00 | | 2 256 282.00 | 2 256 282.00 |
BZ Autres créances | 5 817 420.00 | | 5 817 420.00 | 5 817 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 362.00 | | 9 362.00 | 9 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 343 932.00 | | 8 343 932.00 | 8 343 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 589 352.00 | 107 788.00 | 8 481 564.00 | 8 589 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 13.00 | 186.00 | | 13.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 109 334.00 | 986 827.00 | | 1 109 334.00 |
DL TOTAL (I) | 1 131 347.00 | 1 009 013.00 | | 1 131 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 733 782.00 | 341 068.00 | | 3 733 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 322 640.00 | 1 878 008.00 | | 1 322 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 574 256.00 | 1 300 043.00 | | 1 574 256.00 |
EA Autres dettes | 218 638.00 | 93 024.00 | | 218 638.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500 901.00 | 471 362.00 | | 500 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 350 217.00 | 4 083 506.00 | | 7 350 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 481 564.00 | 5 092 519.00 | | 8 481 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 350 217.00 | 4 083 506.00 | | 7 350 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 13 462 773.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 462 773.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 468 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 712 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 817 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 157 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 290.00 | |
GE Autres charges | | | 9 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 917 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 550 894.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 64 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 036.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 614 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 095.00 | 1.00 | | 2 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 584.00 | 467.00 | | 1 584.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 647.00 | | | 38 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 584.00 | 39 114.00 | | 1 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 511.00 | -39 114.00 | | 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 505 886.00 | 481 435.00 | | 505 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 534 146.00 | 11 967 502.00 | | 13 534 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 424 812.00 | 10 980 674.00 | | 12 424 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 109 334.00 | 986 827.00 | | 1 109 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 680.00 | | 14 434.00 | 243 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 694.00 | 245 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 694.00 | 6 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 476.00 | | | 19 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 296.00 | | 13 207.00 | 155 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 908.00 | | 1 227.00 | 68 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 498.00 | 51 290.00 | | 56 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 782.00 | | | 6 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 716.00 | 51 290.00 | | 49 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 322 640.00 | 1 322 640.00 | | 1 322 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 726 471.00 | 726 471.00 | | 726 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 362.00 | 226 362.00 | | 226 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 638.00 | 218 638.00 | | 218 638.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500 901.00 | 500 901.00 | | 500 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 135.00 | 70 135.00 | | 70 135.00 |
UX Autres créances clients | 2 256 282.00 | 2 256 282.00 | | 2 256 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85 532.00 | 85 532.00 | | 85 532.00 |
VB T. V. A. | 228 015.00 | 228 015.00 | | 228 015.00 |
VC Groupe et associés | 5 358 456.00 | 5 358 456.00 | | 5 358 456.00 |
VI Groupe et associés | 3 733 782.00 | 3 733 782.00 | | 3 733 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 509.00 | 44 509.00 | | 44 509.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 399.00 | 72 399.00 | | 72 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 813.00 | 98 813.00 | | 98 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 362.00 | 9 362.00 | | 9 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 153 199.00 | 8 153 199.00 | | 8 153 199.00 |
VW T.V.A. | 549 023.00 | 549 023.00 | | 549 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 350 217.00 | 7 350 217.00 | | 7 350 217.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |