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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 694.00 | | 12 694.00 | 12 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 296.00 | 49 716.00 | 105 580.00 | 155 296.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 68 908.00 | | 68 908.00 | 68 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 680.00 | 56 498.00 | 187 182.00 | 243 680.00 |
BP En cours de production de services | 138 521.00 | | 138 521.00 | 138 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 945 540.00 | | 2 945 540.00 | 2 945 540.00 |
BZ Autres créances | 1 812 393.00 | | 1 812 393.00 | 1 812 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 883.00 | | 8 883.00 | 8 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 905 337.00 | | 4 905 337.00 | 4 905 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 149 017.00 | 56 498.00 | 5 092 519.00 | 5 149 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 186.00 | 19.00 | | 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 986 827.00 | 325 766.00 | | 986 827.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 013.00 | 347 786.00 | | 1 009 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 597.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 068.00 | 145 551.00 | | 341 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 878 008.00 | 1 230 730.00 | | 1 878 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 300 043.00 | 811 823.00 | | 1 300 043.00 |
EA Autres dettes | 93 024.00 | 93 024.00 | | 93 024.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 471 362.00 | 508 372.00 | | 471 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 083 506.00 | 2 790 097.00 | | 4 083 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 092 519.00 | 3 137 882.00 | | 5 092 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 083 506.00 | 2 790 097.00 | | 4 083 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 597.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 607 693.00 | 1 318 192.00 | 11 925 885.00 | 10 607 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 607 693.00 | 1 318 192.00 | 11 925 885.00 | 10 607 693.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 927 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 460 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 982 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 844 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 951.00 | |
GE Autres charges | | | 3 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 460 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 467 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 507 377.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 467.00 | 1 334.00 | | 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 647.00 | | | 38 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 114.00 | 1 334.00 | | 39 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 114.00 | -1 334.00 | | -39 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 481 435.00 | 161 342.00 | | 481 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 967 502.00 | 7 065 814.00 | | 11 967 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 980 674.00 | 6 740 048.00 | | 10 980 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 986 827.00 | 325 766.00 | | 986 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 356.00 | | 114 301.00 | 130 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 977.00 | 243 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 977.00 | 155 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 782.00 | | 12 694.00 | 6 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 393.00 | | 32 880.00 | 123 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181.00 | | 68 727.00 | 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 709.00 | 46 951.00 | 42 162.00 | 51 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 208.00 | 44 670.00 | 42 162.00 | 47 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 878 008.00 | 1 878 008.00 | | 1 878 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 497 460.00 | 497 460.00 | | 497 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 875.00 | 207 875.00 | | 207 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 024.00 | 93 024.00 | | 93 024.00 |
8L Produits constatés d’avance | 471 362.00 | 471 362.00 | | 471 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 908.00 | 68 908.00 | | 68 908.00 |
UX Autres créances clients | 2 945 540.00 | | | 2 945 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 725.00 | | | 12 725.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
VB T. V. A. | 308 207.00 | | | 308 207.00 |
VC Groupe et associés | 1 357 301.00 | | | 1 357 301.00 |
VI Groupe et associés | 341 068.00 | 341 068.00 | | 341 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 601.00 | | | 38 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 915.00 | 75 915.00 | | 75 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 116.00 | | | 94 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 883.00 | | | 8 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 835 724.00 | 4 835 724.00 | | 4 835 724.00 |
VW T.V.A. | 518 794.00 | 518 794.00 | | 518 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 083 506.00 | 4 083 506.00 | | 4 083 506.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |