| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 071.00 | 8 071.00 | | 8 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 236.00 | 36 968.00 | 14 267.00 | 51 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 891.00 | 97 389.00 | 150 501.00 | 247 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 698.00 | 142 429.00 | 182 269.00 | 324 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
BT Marchandises | 737 187.00 | | 737 187.00 | 737 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 130.00 | | 10 130.00 | 10 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 004.00 | | 166 004.00 | 166 004.00 |
BZ Autres créances | 121 012.00 | | 121 012.00 | 121 012.00 |
CF Disponibilités | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 443.00 | | 10 443.00 | 10 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 082.00 | | 1 047 082.00 | 1 047 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 779.00 | 142 429.00 | 1 229 351.00 | 1 371 779.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 51 013.00 | 34 390.00 | | 51 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 598.00 | 16 622.00 | | 22 598.00 |
DL TOTAL (I) | 183 611.00 | 161 013.00 | | 183 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 757.00 | 166 942.00 | | 235 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 147.00 | 231 790.00 | | 550 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 737.00 | | | 10 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 118.00 | 379 382.00 | | 181 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 776.00 | 66 739.00 | | 63 776.00 |
EA Autres dettes | 4 205.00 | 97 108.00 | | 4 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 740.00 | 941 961.00 | | 1 045 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 351.00 | 1 102 973.00 | | 1 229 351.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 942 172.00 | 65 154.00 | 3 007 326.00 | 2 942 172.00 |
FG Production vendue services | 101 184.00 | | 101 184.00 | 101 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 043 356.00 | 65 154.00 | 3 108 510.00 | 3 043 356.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 112 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 572 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 152.00 | |
GE Autres charges | | | 3 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 070 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 486.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 087.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 204.00 | 1 754.00 | | 1 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 638.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 204.00 | 27 392.00 | | 1 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 204.00 | -726.00 | | -1 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 285.00 | 1 234.00 | | 3 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 112 680.00 | 2 991 867.00 | | 3 112 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 090 082.00 | 2 975 245.00 | | 3 090 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 598.00 | 16 622.00 | | 22 598.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 332.00 | | 3 366.00 | 321 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 071.00 | | | 8 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 761.00 | | 3 366.00 | 295 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 473 461.00 | 473 461.00 | | 473 461.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 118.00 | 181 118.00 | | 181 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 875.00 | 9 875.00 | | 9 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 636.00 | 26 636.00 | | 26 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 166 004.00 | | | 166 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 267.00 | | | 267.00 |
VB T. V. A. | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 185.00 | 49 185.00 | | 49 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 572.00 | 99 946.00 | 86 626.00 | 186 572.00 |
VI Groupe et associés | 76 686.00 | 76 686.00 | | 76 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 864.00 | | | 47 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 104.00 | | | 111 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 443.00 | | | 10 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 959.00 | 297 459.00 | 17 500.00 | 314 959.00 |
VW T.V.A. | 25 087.00 | 25 087.00 | | 25 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 004.00 | 948 378.00 | 86 626.00 | 1 035 004.00 |