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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 576.00 | 5 763.00 | 1 813.00 | 7 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 113.00 | 52 253.00 | 1 860.00 | 54 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 747.00 | 221 148.00 | 64 599.00 | 285 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 935.00 | 279 165.00 | 85 771.00 | 364 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 807 069.00 | 49 793.00 | 757 276.00 | 807 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 235.00 | | 71 235.00 | 71 235.00 |
BZ Autres créances | 51 939.00 | | 51 939.00 | 51 939.00 |
CF Disponibilités | 106 030.00 | | 106 030.00 | 106 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 772.00 | 49 793.00 | 990 978.00 | 1 040 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 707.00 | 328 958.00 | 1 076 749.00 | 1 405 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 142 832.00 | 130 461.00 | | 142 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 956.00 | 62 371.00 | | 17 956.00 |
DL TOTAL (I) | 270 788.00 | 302 832.00 | | 270 788.00 |
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 360.00 | 131 371.00 | | 458 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 407.00 | 434 394.00 | | 65 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 177.00 | 21 053.00 | | 4 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 872.00 | 22 352.00 | | 196 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 422.00 | 57 460.00 | | 62 422.00 |
EA Autres dettes | 4 723.00 | 4 688.00 | | 4 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 961.00 | 671 319.00 | | 791 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 749.00 | 974 151.00 | | 1 076 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 795.00 | 645 423.00 | | 335 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 334.00 | 7 171.00 | | 334.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 407.00 | | | 65 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 284.00 | | 3 900.00 | 363 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 248.00 | 364 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 248.00 | 339 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 926.00 | | 650.00 | 6 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 858.00 | | 3 250.00 | 338 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 717.00 | 37 696.00 | 2 248.00 | 243 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 351.00 | 2 413.00 | | 3 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 366.00 | 35 283.00 | 2 248.00 | 240 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 27 251.00 | 22 542.00 | | 27 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 251.00 | 22 542.00 | | 27 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 251.00 | 36 542.00 | | 27 251.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 542.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 961.00 | 16 961.00 | | 16 961.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 872.00 | 196 872.00 | | 196 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 057.00 | 23 057.00 | | 23 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 194.00 | 13 194.00 | | 13 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 71 235.00 | 71 235.00 | | 71 235.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
VB T. V. A. | 18 627.00 | 18 627.00 | | 18 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 026.00 | 6 036.00 | 402 375.00 | 458 026.00 |
VI Groupe et associés | 48 446.00 | 48 446.00 | | 48 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 417.00 | | | 56 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 199.00 | 21 199.00 | | 21 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 099.00 | 126 599.00 | 17 500.00 | 144 099.00 |
VW T.V.A. | 23 223.00 | 23 223.00 | | 23 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 784.00 | 335 795.00 | 402 375.00 | 787 784.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |