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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 826.00 | 1 136.00 | 4 690.00 | 5 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 466.00 | 50 728.00 | 1 738.00 | 52 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 605.00 | 151 812.00 | 130 793.00 | 282 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 397.00 | 203 676.00 | 154 721.00 | 358 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
BT Marchandises | 878 514.00 | | 878 514.00 | 878 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 531.00 | | 199 531.00 | 199 531.00 |
BZ Autres créances | 92 547.00 | | 92 547.00 | 92 547.00 |
CF Disponibilités | 8 737.00 | | 8 737.00 | 8 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 265.00 | | 1 184 265.00 | 1 184 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 542 661.00 | 203 676.00 | 1 338 985.00 | 1 542 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 92 507.00 | 73 611.00 | | 92 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 954.00 | 18 896.00 | | 37 954.00 |
DL TOTAL (I) | 240 461.00 | 202 507.00 | | 240 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 619.00 | 92 995.00 | | 62 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522 112.00 | 510 981.00 | | 522 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 910.00 | 57 134.00 | | 15 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 748.00 | 165 109.00 | | 442 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 897.00 | 47 255.00 | | 43 897.00 |
EA Autres dettes | 11 238.00 | 2 496.00 | | 11 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 098 524.00 | 875 970.00 | | 1 098 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 985.00 | 1 078 477.00 | | 1 338 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 068 421.00 | 772 975.00 | | 1 068 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 325.00 | 6 128.00 | | 325.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 522 112.00 | | | 522 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 371.00 | | 40 207.00 | 324 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 181.00 | 358 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 181.00 | 5 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 181.00 | | 5 826.00 | 6 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 689.00 | | 34 381.00 | 300 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 729.00 | 34 129.00 | 6 181.00 | 175 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 181.00 | 1 136.00 | 6 181.00 | 6 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 547.00 | 32 993.00 | | 169 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 504 621.00 | 504 621.00 | | 504 621.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 748.00 | 442 748.00 | | 442 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 851.00 | 19 851.00 | | 19 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 944.00 | 16 944.00 | | 16 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 238.00 | 11 238.00 | | 11 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 199 531.00 | 199 531.00 | | 199 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VB T. V. A. | 53 108.00 | 53 108.00 | | 53 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 295.00 | 48 101.00 | 14 193.00 | 62 295.00 |
VI Groupe et associés | 17 491.00 | 17 491.00 | | 17 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 245.00 | | | 17 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 709.00 | | | 41 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 002.00 | 37 002.00 | | 37 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 827.00 | 295 327.00 | 17 500.00 | 312 827.00 |
VW T.V.A. | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 615.00 | 1 068 421.00 | 14 193.00 | 1 082 615.00 |