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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 928.00 | 46 586.00 | 5 342.00 | 51 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 762.00 | 122 962.00 | 125 800.00 | 248 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 371.00 | 175 729.00 | 148 642.00 | 324 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
BT Marchandises | 743 817.00 | | 743 817.00 | 743 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 122.00 | | 42 122.00 | 42 122.00 |
BZ Autres créances | 66 860.00 | | 66 860.00 | 66 860.00 |
CF Disponibilités | 65 657.00 | | 65 657.00 | 65 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 473.00 | | 9 473.00 | 9 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 834.00 | | 929 834.00 | 929 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 205.00 | 175 729.00 | 1 078 477.00 | 1 254 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 73 611.00 | 51 013.00 | | 73 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 896.00 | 22 598.00 | | 18 896.00 |
DL TOTAL (I) | 202 507.00 | 183 611.00 | | 202 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 995.00 | 235 757.00 | | 92 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510 981.00 | 550 147.00 | | 510 981.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 134.00 | 10 737.00 | | 57 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 109.00 | 181 118.00 | | 165 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 255.00 | 63 776.00 | | 47 255.00 |
EA Autres dettes | 2 496.00 | 4 205.00 | | 2 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 970.00 | 1 045 740.00 | | 875 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 477.00 | 1 229 351.00 | | 1 078 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 975.00 | 948 377.00 | | 772 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 128.00 | 49 185.00 | | 6 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 698.00 | | 2 454.00 | 324 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 781.00 | 324 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 890.00 | 6 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 891.00 | 300 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 071.00 | | | 8 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 127.00 | | 2 454.00 | 299 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 429.00 | 36 010.00 | 2 710.00 | 142 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 071.00 | | 1 890.00 | 8 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 358.00 | 36 010.00 | 820.00 | 134 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 477 477.00 | 477 477.00 | | 477 477.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 109.00 | 165 109.00 | | 165 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 909.00 | 14 909.00 | | 14 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 802.00 | 26 802.00 | | 26 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 42 122.00 | | | 42 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 933.00 | | | 933.00 |
VB T. V. A. | 237.00 | | | 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 867.00 | 41 006.00 | 45 861.00 | 86 867.00 |
VI Groupe et associés | 33 504.00 | 33 504.00 | | 33 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 363.00 | | | 99 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 685.00 | | | 15 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 005.00 | | | 50 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 473.00 | | | 9 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 956.00 | 118 456.00 | 17 500.00 | 135 956.00 |
VW T.V.A. | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 836.00 | 772 975.00 | 45 861.00 | 818 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |