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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 476.00 | 6 147.00 | 329.00 | 6 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 113.00 | 52 993.00 | 1 120.00 | 54 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 428.00 | 252 988.00 | 42 441.00 | 295 428.00 |
AX Avances et acomptes | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 517.00 | 312 127.00 | 61 390.00 | 373 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 1 046 777.00 | 42 785.00 | 1 003 991.00 | 1 046 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 213.00 | | 41 213.00 | 41 213.00 |
BZ Autres créances | 84 751.00 | | 84 751.00 | 84 751.00 |
CF Disponibilités | 15 453.00 | | 15 453.00 | 15 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 361.00 | | 3 361.00 | 3 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 191 555.00 | 42 785.00 | 1 148 770.00 | 1 191 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 072.00 | 354 912.00 | 1 210 160.00 | 1 565 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 160 788.00 | 142 832.00 | | 160 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 592.00 | 17 956.00 | | 110 592.00 |
DL TOTAL (I) | 381 380.00 | 270 788.00 | | 381 380.00 |
DP Provisions pour risques | 4 235.00 | 14 000.00 | | 4 235.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 235.00 | 14 000.00 | | 4 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 696.00 | 458 360.00 | | 452 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 402.00 | 65 407.00 | | 209 402.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 907.00 | 4 177.00 | | 10 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 095.00 | 196 872.00 | | 63 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 579.00 | 62 422.00 | | 83 579.00 |
EA Autres dettes | 4 616.00 | 4 723.00 | | 4 616.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 545.00 | 791 961.00 | | 824 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 160.00 | 1 076 749.00 | | 1 210 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 663.00 | 335 795.00 | | 433 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 594.00 | 334.00 | | 594.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 209 402.00 | | | 209 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 935.00 | | 10 772.00 | 364 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 190.00 | 373 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 100.00 | 6 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 090.00 | 349 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 576.00 | | | 7 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 859.00 | | 10 772.00 | 339 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 165.00 | 35 152.00 | 2 190.00 | 279 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 763.00 | 1 483.00 | 1 100.00 | 5 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 401.00 | 33 669.00 | 1 090.00 | 273 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | | 9 765.00 | 14 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 49 793.00 | 18 337.00 | 25 346.00 | 49 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 793.00 | 18 337.00 | 25 346.00 | 49 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 793.00 | 18 337.00 | 35 111.00 | 63 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 337.00 | 35 111.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 783.00 | 56 783.00 | | 56 783.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 095.00 | 63 095.00 | | 63 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 664.00 | 13 664.00 | | 13 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 909.00 | 45 909.00 | | 45 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
8L Produits constatés d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 41 213.00 | 41 213.00 | | 41 213.00 |
VB T. V. A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 102.00 | 72 127.00 | 374 141.00 | 452 102.00 |
VI Groupe et associés | 152 619.00 | 152 619.00 | | 152 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 787.00 | | | 5 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 845.00 | 78 845.00 | | 78 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 825.00 | 129 325.00 | 17 500.00 | 146 825.00 |
VW T.V.A. | 22 620.00 | 22 620.00 | | 22 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 638.00 | 433 663.00 | 374 141.00 | 813 638.00 |